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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 418.00 | 46 977.00 | 1 441.00 | 48 418.00 |
AH Fonds commercial | 375 124.00 | | 375 124.00 | 375 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 646.00 | 3 896.00 | 38 750.00 | 42 646.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 417.00 | 379 680.00 | 90 737.00 | 470 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 705.00 | | 29 705.00 | 29 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 106.00 | 430 553.00 | 552 553.00 | 983 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 768.00 | | 978 768.00 | 978 768.00 |
BZ Autres créances | 99 395.00 | | 99 395.00 | 99 395.00 |
CF Disponibilités | 1 296 860.00 | | 1 296 860.00 | 1 296 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 462.00 | | 2 401 462.00 | 2 401 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 568.00 | 430 553.00 | 2 954 015.00 | 3 384 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 195.00 | 105 195.00 | | 105 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
DH Report à nouveau | 494 640.00 | 307 946.00 | | 494 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 223.00 | 366 717.00 | | 488 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 577.00 | 790 378.00 | | 1 098 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 143.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 498.00 | 362 180.00 | | 179 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 901.00 | 90 384.00 | | 133 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 304.00 | 1 065 302.00 | | 959 304.00 |
EA Autres dettes | 122 737.00 | 56 968.00 | | 122 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 852.00 | 470 425.00 | | 459 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 439.00 | 2 045 402.00 | | 1 855 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 015.00 | 2 835 780.00 | | 2 954 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 439.00 | 2 045 402.00 | | 1 855 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 816 464.00 | | 2 816 464.00 | 2 816 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 816 464.00 | | 2 816 464.00 | 2 816 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 101.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 9 183.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 9 183.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 496.00 | 9 719.00 | | 4 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 893.00 | 9 719.00 | | 6 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 143.00 | -536.00 | | -3 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 906.00 | 265 179.00 | | 239 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 858 112.00 | 2 748 163.00 | | 2 858 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 889.00 | 2 381 446.00 | | 2 369 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 223.00 | 366 717.00 | | 488 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 985.00 | | 20 563.00 | 974 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 442.00 | 983 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 442.00 | 470 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 458.00 | | 9 526.00 | 468 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 110.00 | | 10 748.00 | 472 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 416.00 | | 288.00 | 34 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 726.00 | 53 773.00 | 7 946.00 | 384 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 737.00 | 7 136.00 | | 43 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 988.00 | 46 637.00 | 7 946.00 | 340 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 901.00 | 133 901.00 | | 133 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659 453.00 | 659 453.00 | | 659 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 872.00 | 95 872.00 | | 95 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 737.00 | 122 737.00 | | 122 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459 852.00 | 459 852.00 | | 459 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
UX Autres créances clients | 978 768.00 | | | 978 768.00 |
VB T. V. A. | 63 685.00 | | | 63 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 179 498.00 | 179 498.00 | | 179 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 307.00 | 1 098 602.00 | 29 705.00 | 1 128 307.00 |
VW T.V.A. | 202 344.00 | 202 344.00 | | 202 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 439.00 | 1 855 439.00 | | 1 855 439.00 |