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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
AH Fonds commercial | 124 400.00 | | 124 400.00 | 124 400.00 |
AN Terrains | 205 092.00 | 96 344.00 | 108 748.00 | 205 092.00 |
AP Constructions | 750 352.00 | 407 718.00 | 342 633.00 | 750 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 420.00 | 334 919.00 | 198 501.00 | 533 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 361.00 | 373 459.00 | 53 902.00 | 427 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 706.00 | | 45 706.00 | 45 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 795.00 | 1 433 906.00 | 873 889.00 | 2 307 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 214.00 | 103.00 | 740 111.00 | 740 214.00 |
BZ Autres créances | 77 989.00 | | 77 989.00 | 77 989.00 |
CF Disponibilités | 1 014 753.00 | | 1 014 753.00 | 1 014 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 040.00 | 103.00 | 1 846 937.00 | 1 847 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 154 834.00 | 1 434 009.00 | 2 720 826.00 | 4 154 834.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 590 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 590 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 801.00 | 31 511.00 | | 4 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 406.00 | 123 290.00 | | 259 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 006.00 | 1 603 601.00 | | 1 863 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 241.00 | 370 848.00 | | 311 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 318.00 | 373 585.00 | | 18 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 782.00 | 186 363.00 | | 224 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 754.00 | 222 765.00 | | 280 754.00 |
EA Autres dettes | 12 724.00 | 13 234.00 | | 12 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 819.00 | 1 166 795.00 | | 857 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 826.00 | 2 770 395.00 | | 2 720 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 369.00 | 856 288.00 | | 598 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 277.00 | | 76 980.00 | 2 355 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 463.00 | 2 307 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 003.00 | 145 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 459.00 | 1 916 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 868.00 | | | 147 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 703.00 | | 76 980.00 | 1 961 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 706.00 | | | 245 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 379.00 | 131 596.00 | 110 069.00 | 1 212 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 468.00 | | 2 003.00 | 23 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 911.00 | 131 596.00 | 108 066.00 | 1 188 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 782.00 | 224 782.00 | | 224 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 504.00 | 121 504.00 | | 121 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 330.00 | 82 330.00 | | 82 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 706.00 | | | 45 706.00 |
UX Autres créances clients | 740 091.00 | | | 740 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 241.00 | 61 791.00 | 151 372.00 | 311 241.00 |
VI Groupe et associés | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 512.00 | | | 59 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 413.00 | | | 44 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 472.00 | 831 766.00 | 45 706.00 | 877 472.00 |
VW T.V.A. | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 819.00 | 598 369.00 | 151 372.00 | 847 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 556.00 | 30 635.00 | | 25 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 732.00 | 47 168.00 | | 37 732.00 |
ST Autres comptes | 584 417.00 | 531 592.00 | | 584 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 108.00 | 11 239.00 | | 12 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 161 624.00 | 191 911.00 | | 161 624.00 |
YT Sous‐traitance | 742 341.00 | 555 287.00 | | 742 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 100.00 | 13 139.00 | | 11 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 089.00 | 15 159.00 | | 15 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 645.00 | 45 794.00 | | 40 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 787.00 | 427 611.00 | | 461 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 928.00 | 252 035.00 | | 289 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 387 698.00 | 1 158 425.00 | | 1 387 698.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |