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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 628.00 | 8 988.00 | 1 640.00 | 10 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 487.00 | 59 727.00 | 26 760.00 | 86 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 877.00 | 68 715.00 | 29 161.00 | 97 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 356.00 | 48 373.00 | 588 983.00 | 637 356.00 |
BZ Autres créances | 52 497.00 | | 52 497.00 | 52 497.00 |
CF Disponibilités | 4 995 502.00 | | 4 995 502.00 | 4 995 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 711 111.00 | 56 196.00 | 5 654 915.00 | 5 711 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 808 988.00 | 124 911.00 | 5 684 076.00 | 5 808 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 124 345.00 | 1 583 718.00 | | 2 124 345.00 |
DH Report à nouveau | 540 270.00 | 540 270.00 | | 540 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 764.00 | 540 627.00 | | 732 764.00 |
DL TOTAL (I) | 3 441 379.00 | 2 708 615.00 | | 3 441 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 804.00 | 1 279 014.00 | | 1 236 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 483.00 | 76 190.00 | | 118 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 563.00 | 35 108.00 | | 27 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 460.00 | 526 601.00 | | 658 460.00 |
EA Autres dettes | | 4 411.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 387.00 | 170 153.00 | | 201 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 697.00 | 2 091 477.00 | | 2 242 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 684 076.00 | 4 800 093.00 | | 5 684 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 338 552.00 | | 1 338 552.00 | 1 338 552.00 |
FG Production vendue services | 1 407 673.00 | 8 911.00 | 1 416 584.00 | 1 407 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 226.00 | 8 911.00 | 2 755 137.00 | 2 746 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 698.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 084 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246.00 | | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 2 580.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 2 580.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | -2 580.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 030.00 | 248 695.00 | | 342 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 285.00 | 2 281 639.00 | | 2 786 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 521.00 | 1 741 012.00 | | 2 053 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 764.00 | 540 627.00 | | 732 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 749.00 | 10.00 | 33 061.00 | 72 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 944.00 | 97 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 943.00 | 86 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 859.00 | | 3 769.00 | 6 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 138.00 | | 29 292.00 | 65 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | 10.00 | | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 685.00 | 13 974.00 | 7 943.00 | 62 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 231.00 | 3 757.00 | | 5 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 454.00 | 10 217.00 | 7 943.00 | 57 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 618.00 | 40 698.00 | 10 120.00 | 25 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 618.00 | 40 698.00 | 10 120.00 | 25 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 721.00 | 301 721.00 | | 301 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 033.00 | 211 033.00 | | 211 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 494.00 | 68 494.00 | | 68 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 387.00 | 201 387.00 | | 201 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 761.00 | | | 761.00 |
UX Autres créances clients | 561 580.00 | | | 561 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 777.00 | | | 75 777.00 |
VB T. V. A. | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 236 804.00 | 1 236 804.00 | | 1 236 804.00 |
VP Divers | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 547.00 | 707 785.00 | 761.00 | 708 547.00 |
VW T.V.A. | 72 670.00 | 72 670.00 | | 72 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 214.00 | 2 124 214.00 | | 2 124 214.00 |