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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 408.00 | 449 310.00 | 64 098.00 | 513 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 194.00 | 277 992.00 | 41 201.00 | 319 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 297.00 | 728 707.00 | 112 589.00 | 841 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
BN En cours de production de biens | 59 377.00 | | 59 377.00 | 59 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 830.00 | | 200 830.00 | 200 830.00 |
BZ Autres créances | 84 307.00 | | 84 307.00 | 84 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 135 754.00 | | 135 754.00 | 135 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 802.00 | | 508 802.00 | 508 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 100.00 | 728 707.00 | 621 392.00 | 1 350 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 271 190.00 | | | 271 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
DL TOTAL (I) | 359 689.00 | | | 359 689.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 405.00 | | | 128 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 853.00 | | | 111 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 203.00 | | | 258 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 392.00 | | | 621 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 203.00 | | | 258 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 036.00 | | 36 734.00 | 942 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 060.00 | 7 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 474.00 | 841 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 414.00 | 832 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 571.00 | | 29 444.00 | 820 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 060.00 | | 7 290.00 | 120 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 095.00 | 61 025.00 | 17 414.00 | 685 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | 452.00 | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 143.00 | 60 573.00 | 17 414.00 | 684 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 405.00 | 128 405.00 | | 128 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
UX Autres créances clients | 200 830.00 | | | 200 830.00 |
VB T. V. A. | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
VP Divers | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 545.00 | 296 255.00 | 7 290.00 | 303 545.00 |
VW T.V.A. | 46 975.00 | 46 975.00 | | 46 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 203.00 | 258 203.00 | | 258 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
ST Autres comptes | 282 613.00 | | | 282 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 036.00 | | | 102 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 87 807.00 | | | 87 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 340.00 | | | 104 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 931.00 | | | 303 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 724.00 | | | 132 724.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 938.00 | | | 589 938.00 |