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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 490.00 | | 185 490.00 | 185 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 185.00 | 56 794.00 | 34 391.00 | 91 185.00 |
040 Immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 525.00 | 56 794.00 | 221 731.00 | 278 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
072 Créances – Autres | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 478.00 | | 47 478.00 | 47 478.00 |
110 Total général Actif | 326 003.00 | 56 794.00 | 269 210.00 | 326 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 278 576.00 | 336 264.00 | | 278 576.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 686.00 | 1 000.00 | | 4 686.00 |
230 Autres produits | 6 570.00 | 6 034.00 | | 6 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 831.00 | 343 298.00 | | 289 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 735.00 | 11 415.00 | | 12 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 478.00 | 92 925.00 | | 66 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 320.00 | 160.00 | | 320.00 |
242 Autres charges externes. | 57 758.00 | 62 629.00 | | 57 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 895.00 | 3 014.00 | | 2 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 535.00 | 112 780.00 | | 92 535.00 |
252 Charges sociales | 28 905.00 | 34 860.00 | | 28 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 435.00 | 11 529.00 | | 10 435.00 |
262 Autres charges | 406.00 | 421.00 | | 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 466.00 | 329 734.00 | | 272 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 365.00 | 13 564.00 | | 17 365.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 2 614.00 | 3 078.00 | | 2 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 620.00 | 210.00 | | 4 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -173.00 | 284.00 | | -173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 317.00 | 9 993.00 | | 10 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 061.00 | | | 284 061.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 530.00 | | | -4 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 010.00 | | | 61 010.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |