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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 211 112.00 | | 211 112.00 | 211 112.00 |
AP Constructions | 20 452.00 | 5 786.00 | 14 666.00 | 20 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 096.00 | 243 179.00 | 138 916.00 | 382 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 935.00 | 428 086.00 | 108 849.00 | 536 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 024.00 | 679 051.00 | 485 972.00 | 1 165 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
BZ Autres créances | 35 253.00 | | 35 253.00 | 35 253.00 |
CF Disponibilités | 368 059.00 | | 368 059.00 | 368 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 836.00 | | 422 836.00 | 422 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 861.00 | 679 051.00 | 908 809.00 | 1 587 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 586 274.00 | | | 586 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 947.00 | | | 42 947.00 |
DL TOTAL (I) | 638 022.00 | | | 638 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 549.00 | | | 129 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 892.00 | | | 43 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 528.00 | | | 96 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 786.00 | | | 270 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 809.00 | | | 908 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 517.00 | | | 194 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 955.00 | | 163 955.00 | 163 955.00 |
FG Production vendue services | 697 093.00 | | 697 093.00 | 697 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 048.00 | | 861 048.00 | 861 048.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 463.00 | |
GE Autres charges | | | 2 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 994.00 | | | 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 220.00 | | | -6 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 492.00 | | | 884 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 544.00 | | | 841 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 947.00 | | | 42 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 319.00 | | | 1 096 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 179.00 | | | 882 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 136.00 | 90 464.00 | 5 548.00 | 594 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 136.00 | 90 464.00 | 5 548.00 | 592 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 892.00 | 43 892.00 | | 43 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 550.00 | 53 281.00 | 76 269.00 | 129 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 912.00 | | | 63 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 944.00 | | | 47 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 693.00 | 53 693.00 | | 53 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 787.00 | 194 518.00 | 76 269.00 | 270 787.00 |