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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 576.00 | 34 010.00 | 1 566.00 | 35 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 674.00 | 35 583.00 | 3 091.00 | 38 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BZ Autres créances | 40 409.00 | | 40 409.00 | 40 409.00 |
CF Disponibilités | 56 233.00 | | 56 233.00 | 56 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 849.00 | | 104 849.00 | 104 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 524.00 | 35 583.00 | 107 940.00 | 143 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 77 749.00 | 72 321.00 | | 77 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 504.00 | 5 428.00 | | 5 504.00 |
DL TOTAL (I) | 92 163.00 | 86 659.00 | | 92 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 257.00 | 9 824.00 | | 4 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 3 320.00 | | 2 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 036.00 | 7 533.00 | | 9 036.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | 386.00 | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 776.00 | 21 064.00 | | 15 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 940.00 | 107 723.00 | | 107 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 776.00 | 21 064.00 | | 15 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 733.00 | 1 923.00 | 90 656.00 | 88 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 733.00 | 1 923.00 | 90 656.00 | 88 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | 21.00 | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | 21.00 | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 750.00 | -21.00 | | -2 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 701.00 | | 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 724.00 | 95 796.00 | | 90 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 219.00 | 90 368.00 | | 85 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 504.00 | 5 428.00 | | 5 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 197.00 | | 1 478.00 | 37 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 098.00 | | 1 478.00 | 34 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 391.00 | 1 193.00 | | 34 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 817.00 | 1 193.00 | | 32 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126.00 | | | 126.00 |
VC Groupe et associés | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VI Groupe et associés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |