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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 358.00 | | 1 497 358.00 | 1 497 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 912.00 | | 41 912.00 | 41 912.00 |
BZ Autres créances | 145 933.00 | | 145 933.00 | 145 933.00 |
CF Disponibilités | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 839.00 | | 222 839.00 | 222 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 197.00 | | 1 720 197.00 | 1 720 197.00 |
CU Autres participations | 1 497 358.00 | | 1 497 358.00 | 1 497 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
DG Autres réserves | 334 836.00 | | | 334 836.00 |
DH Report à nouveau | 86 412.00 | | | 86 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 674.00 | | | 29 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 633.00 | | | 1 457 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 645.00 | | | 210 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 144.00 | | | 45 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 564.00 | | | 262 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 197.00 | | | 1 720 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 564.00 | | | 262 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 120.00 | | 401 120.00 | 401 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 120.00 | | 401 120.00 | 401 120.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 909.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 125.00 | | | 451 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 450.00 | | | 421 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 674.00 | | | 29 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 358.00 | | 1 000.00 | 1 496 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 497 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 497 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496 358.00 | | 1 000.00 | 1 496 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
UX Autres créances clients | 41 912.00 | | | 41 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | | | 142.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VI Groupe et associés | 210 645.00 | 210 645.00 | | 210 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 675.00 | | | 144 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 846.00 | 187 846.00 | | 187 846.00 |
VW T.V.A. | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 564.00 | 262 564.00 | | 262 564.00 |