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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 399.00 | 72 344.00 | 91 055.00 | 163 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 527.00 | 156 876.00 | 41 650.00 | 198 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 515.00 | | 215 515.00 | 215 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 441.00 | 229 220.00 | 348 220.00 | 577 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 774.00 | 1 250.00 | 40 524.00 | 41 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 222.00 | | 187 222.00 | 187 222.00 |
BZ Autres créances | 1 102 743.00 | 9 076.00 | 1 093 667.00 | 1 102 743.00 |
CF Disponibilités | 40 357.00 | | 40 357.00 | 40 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 515.00 | 10 326.00 | 1 374 188.00 | 1 384 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 956.00 | 239 547.00 | 1 722 409.00 | 1 961 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 920.00 | 194 010.00 | | 210 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 714.00 | 28 228.00 | | 30 714.00 |
DG Autres réserves | 158 259.00 | 141 227.00 | | 158 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 237.00 | 24 865.00 | | -13 237.00 |
DL TOTAL (I) | 386 656.00 | 388 331.00 | | 386 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 088.00 | 46 149.00 | | 18 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 815.00 | 15 248.00 | | 15 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 710.00 | 189 665.00 | | 179 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 097.00 | 68 874.00 | | 59 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 290.00 | | | 88 290.00 |
EA Autres dettes | 974 000.00 | 644 000.00 | | 974 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 752.00 | 964 688.00 | | 1 335 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 409.00 | 1 353 019.00 | | 1 722 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 417.00 | 946 648.00 | | 1 330 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 411.00 | | 185 411.00 | 185 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 984.00 | | 620 984.00 | 620 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 21 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 026.00 | 6 614.00 | | 1 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026.00 | 7 664.00 | | 1 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 012.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 012.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 936.00 | 5 651.00 | | 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 121.00 | 2 540.00 | | 5 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 688.00 | 843 754.00 | | 746 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 925.00 | 818 888.00 | | 759 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 237.00 | 24 865.00 | | -13 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 028.00 | | 84 864.00 | 504 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 450.00 | 577 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 450.00 | 361 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 513.00 | | 84 864.00 | 288 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 515.00 | | | 215 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 121.00 | 38 550.00 | 11 450.00 | 202 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 121.00 | 38 550.00 | 11 450.00 | 202 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | 1 250.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 189.00 | | 3 113.00 | 12 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 689.00 | 1 250.00 | 5 613.00 | 14 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 689.00 | 1 250.00 | 5 613.00 | 14 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | 5 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 711.00 | 179 711.00 | | 179 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 290.00 | 88 290.00 | | 88 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974 750.00 | 974 750.00 | | 974 750.00 |
UX Autres créances clients | 187 222.00 | | | 187 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VB T. V. A. | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
VC Groupe et associés | 62 278.00 | | | 62 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 088.00 | 12 753.00 | 5 335.00 | 18 088.00 |
VI Groupe et associés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 750.00 | | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032 488.00 | | | 1 032 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 383.00 | 1 302 383.00 | | 1 302 383.00 |
VW T.V.A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 753.00 | 1 330 417.00 | 5 335.00 | 1 335 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |