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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 271.00 | 8 046.00 | 225.00 | 8 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 641.00 | 25 157.00 | 6 484.00 | 31 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 504.00 | 33 203.00 | 17 301.00 | 50 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 880.00 | | 293 880.00 | 293 880.00 |
BZ Autres créances | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 213 059.00 | | 213 059.00 | 213 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 516.00 | | 543 516.00 | 543 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 020.00 | 33 203.00 | 560 817.00 | 594 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 065.00 | 257 065.00 | | 257 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
DG Autres réserves | 82 803.00 | 82 803.00 | | 82 803.00 |
DH Report à nouveau | -64 889.00 | 89 907.00 | | -64 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 421.00 | -154 796.00 | | 28 421.00 |
DL TOTAL (I) | 317 433.00 | 289 012.00 | | 317 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 894.00 | 4 106.00 | | 10 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 144.00 | 49 930.00 | | 61 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 058.00 | 116 543.00 | | 117 058.00 |
EA Autres dettes | 54 288.00 | 21 000.00 | | 54 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 385.00 | 191 578.00 | | 243 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 817.00 | 480 590.00 | | 560 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 385.00 | 191 578.00 | | 243 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 510.00 | 5 000.00 | 881 510.00 | 876 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 510.00 | 5 000.00 | 881 510.00 | 876 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 456.00 | |
GE Autres charges | | | 5 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 617.00 | 1 086 950.00 | | 892 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 196.00 | 1 241 746.00 | | 864 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 421.00 | -154 796.00 | | 28 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 126.00 | | 5 378.00 | 45 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 482.00 | | 5 158.00 | 26 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 373.00 | | 220.00 | 10 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 747.00 | 2 456.00 | | 30 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 701.00 | 2 456.00 | | 22 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 144.00 | 61 144.00 | | 61 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 288.00 | 54 288.00 | | 54 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
UX Autres créances clients | 293 880.00 | | | 293 880.00 |
VB T. V. A. | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
VI Groupe et associés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
VP Divers | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 930.00 | 326 337.00 | 10 593.00 | 336 930.00 |
VW T.V.A. | 62 761.00 | 62 761.00 | | 62 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 385.00 | 243 385.00 | | 243 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |