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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 548 000.00 | | 548 000.00 | 548 000.00 |
AP Constructions | 26 054.00 | 24 778.00 | 1 276.00 | 26 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 712.00 | 23 674.00 | 3 038.00 | 26 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 238.00 | 14 075.00 | 24 162.00 | 38 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 728.00 | 62 528.00 | 578 199.00 | 640 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BT Marchandises | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BZ Autres créances | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
CF Disponibilités | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 864.00 | 62 528.00 | 617 336.00 | 679 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 336 661.00 | 315 957.00 | | 336 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 046.00 | 20 704.00 | | 18 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 482.00 | 1 638.00 | | 482.00 |
DL TOTAL (I) | 363 989.00 | 347 099.00 | | 363 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 455.00 | 53 749.00 | | 47 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 832.00 | 89 157.00 | | 88 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 247.00 | 31 518.00 | | 37 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 933.00 | 14 234.00 | | 24 933.00 |
EA Autres dettes | 54 877.00 | 64 277.00 | | 54 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 346.00 | 252 936.00 | | 253 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 336.00 | 600 036.00 | | 617 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 271.00 | 241 191.00 | | 235 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 495.00 | 20 976.00 | | 11 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 169.00 | | 323 169.00 | 323 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 169.00 | | 323 169.00 | 323 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 051.00 | 4 197.00 | | 2 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 207.00 | 5 353.00 | | 3 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 767.00 | 5 353.00 | | 1 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | 3 063.00 | | 2 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 046.00 | 20 704.00 | | 18 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 594.00 | | 21 133.00 | 619 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 000.00 | | | 548 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 886.00 | | 21 118.00 | 69 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708.00 | | 15.00 | 1 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 345.00 | 7 182.00 | | 55 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 345.00 | 7 182.00 | | 55 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 877.00 | 54 877.00 | | 54 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 960.00 | 17 885.00 | 18 074.00 | 35 960.00 |
VI Groupe et associés | 88 832.00 | 88 832.00 | | 88 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VP Divers | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VW T.V.A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 346.00 | 235 271.00 | 18 074.00 | 253 346.00 |