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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
AP Constructions | 11 251.00 | 2 109.00 | 9 141.00 | 11 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 502.00 | 108 421.00 | 285 081.00 | 393 502.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 208.00 | 110 530.00 | 475 678.00 | 586 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 322 698.00 | 6 561.00 | 316 137.00 | 322 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BZ Autres créances | 171 125.00 | | 171 125.00 | 171 125.00 |
CF Disponibilités | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 258.00 | 6 561.00 | 513 697.00 | 520 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 467.00 | 117 091.00 | 989 376.00 | 1 106 467.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 547.00 | | | 49 547.00 |
DH Report à nouveau | 170 451.00 | | | 170 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
DL TOTAL (I) | 258 552.00 | | | 258 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 679.00 | | | 219 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 786.00 | | | 188 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 155.00 | | | 246 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 416.00 | | | 75 416.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 824.00 | | | 730 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 376.00 | | | 989 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 043.00 | | | 511 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408 353.00 | | 1 408 353.00 | 1 408 353.00 |
FD Production vendue biens | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
FG Production vendue services | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 870.00 | | 1 408 870.00 | 1 408 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 015.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 732.00 | | | -2 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -417.00 | | | -417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 095.00 | | | 1 448 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 042.00 | | | 1 426 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 505.00 | | 264 930.00 | 321 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227.00 | 25 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227.00 | 586 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 195.00 | | 247 558.00 | 157 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 810.00 | | 17 373.00 | 8 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 515.00 | 24 015.00 | | 86 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 515.00 | 24 015.00 | | 86 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 8 250.00 | 33 000.00 | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 155.00 | 246 155.00 | | 246 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
VB T. V. A. | 70 143.00 | | | 70 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 679.00 | 46 647.00 | 121 896.00 | 219 679.00 |
VI Groupe et associés | 133 786.00 | 133 786.00 | | 133 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 118.00 | 174 315.00 | 25 804.00 | 200 118.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 824.00 | 511 043.00 | 154 896.00 | 730 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 251.00 | | | 36 251.00 |
ST Autres comptes | 70 685.00 | | | 70 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 084.00 | | | 42 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 194.00 | | | 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 722.00 | | | 150 722.00 |