| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 1 970.00 | 520.00 | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 850.00 | 52 959.00 | 7 890.00 | 60 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 553.00 | 14 698.00 | 5 856.00 | 20 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 893.00 | 69 627.00 | 39 265.00 | 108 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 003.00 | | 31 003.00 | 31 003.00 |
BN En cours de production de biens | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 898.00 | 1 556.00 | 82 342.00 | 83 898.00 |
BZ Autres créances | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
CF Disponibilités | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 405.00 | 1 556.00 | 165 849.00 | 167 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 298.00 | 71 184.00 | 205 114.00 | 276 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 935.00 | -63 188.00 | | -105 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 242.00 | -42 746.00 | | 32 242.00 |
DL TOTAL (I) | 89 308.00 | 57 065.00 | | 89 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 451.00 | 34 991.00 | | 7 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 601.00 | 1 937.00 | | 4 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 672.00 | 21 680.00 | | 20 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 930.00 | 41 118.00 | | 49 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 153.00 | 43 898.00 | | 33 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 806.00 | 143 624.00 | | 115 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 114.00 | 200 689.00 | | 205 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 358.00 | 140 072.00 | | 114 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 886.00 | 29 398.00 | | 3 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 936.00 | | 428 936.00 | 428 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 936.00 | | 428 936.00 | 428 936.00 |
FM Production stockée | | | -93.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 556.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 712.00 | 1 111.00 | | 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | 1 724.00 | | 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | 22 628.00 | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | 13 789.00 | | -994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 335.00 | 438 586.00 | | 446 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 093.00 | 481 333.00 | | 414 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 242.00 | -42 746.00 | | 32 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 035.00 | 14 706.00 | | 5 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 516.00 | | 1 677.00 | 107 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 108 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 81 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 026.00 | | 1 677.00 | 80 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 438.00 | 3 489.00 | 300.00 | 66 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | 207.00 | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 675.00 | 3 282.00 | 300.00 | 64 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 919.00 | 1 556.00 | 15 919.00 | 15 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 919.00 | 1 556.00 | 15 919.00 | 15 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 919.00 | 1 556.00 | 15 919.00 | 15 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 556.00 | 15 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
UX Autres créances clients | 80 163.00 | | | 80 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VB T. V. A. | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 552.00 | 2 103.00 | 1 449.00 | 3 552.00 |
VI Groupe et associés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VP Divers | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 771.00 | 104 771.00 | | 104 771.00 |
VW T.V.A. | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 135.00 | 93 686.00 | 1 449.00 | 95 135.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | 1 710.00 | | 1 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 988.00 | 9 261.00 | | 10 988.00 |
ST Autres comptes | 49 382.00 | 53 727.00 | | 49 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 013.00 | 18 319.00 | | 17 013.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 594.00 | 9 066.00 | | 7 594.00 |
YT Sous‐traitance | 24 404.00 | 23 080.00 | | 24 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 659.00 | 1 887.00 | | 1 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 545.00 | 3 597.00 | | 3 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 519.00 | 62 962.00 | | 57 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 677.00 | 44 538.00 | | 38 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 788.00 | 104 387.00 | | 101 788.00 |