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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 939.00 | 24 518.00 | 64 420.00 | 88 939.00 |
AH Fonds commercial | 1 775 475.00 | | 1 775 475.00 | 1 775 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 372 238.00 | 2 881 328.00 | 490 910.00 | 3 372 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
BF Prêts | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 127.00 | | 305 127.00 | 305 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 571 103.00 | 2 929 847.00 | 2 641 256.00 | 5 571 103.00 |
BN En cours de production de biens | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BT Marchandises | 1 847 299.00 | 10 188.00 | 1 837 111.00 | 1 847 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 942.00 | | 28 942.00 | 28 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 385.00 | | 97 385.00 | 97 385.00 |
BZ Autres créances | 96 637.00 | | 96 638.00 | 96 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
CF Disponibilités | 76 212.00 | | 76 212.00 | 76 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508 704.00 | | 508 704.00 | 508 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 493.00 | 10 188.00 | 2 677 305.00 | 2 687 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 558 596.00 | 2 940 035.00 | 5 618 561.00 | 8 558 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 585 878.00 | 2 585 878.00 | | 2 585 878.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 481 947.00 | 481 947.00 | | 481 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 588.00 | 208 588.00 | | 208 588.00 |
DH Report à nouveau | -1 255 464.00 | -520 922.00 | | -1 255 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 770.00 | -734 541.00 | | -321 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 178.00 | 2 020 949.00 | | 1 699 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 252 368.00 | 2 312 997.00 | | 2 252 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 508.00 | 1 578 621.00 | | 945 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 139.00 | 592 505.00 | | 394 139.00 |
EA Autres dettes | 161 362.00 | 153 751.00 | | 161 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 919 382.00 | 4 787 876.00 | | 3 919 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 618 561.00 | 6 808 826.00 | | 5 618 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 254 758.00 | | 5 254 758.00 | 5 254 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 254 758.00 | | 5 254 758.00 | 5 254 758.00 |
FM Production stockée | | | -11 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 331 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 188.00 | |
GE Autres charges | | | 10 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 743 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699 208.00 | | | 699 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699 208.00 | | | 699 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520 345.00 | 41 101.00 | | 520 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 345.00 | 48 101.00 | | 520 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 863.00 | -48 101.00 | | 178 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 031 036.00 | 4 889 871.00 | | 6 031 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 352 807.00 | 5 624 413.00 | | 6 352 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 770.00 | -734 541.00 | | -321 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 561 395.00 | 9 708.00 | | 5 561 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 571 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 864 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 396 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 861 847.00 | | | 1 861 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 385 075.00 | 4 870.00 | | 3 385 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 612.00 | 4 838.00 | | 305 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 586 075.00 | 304 188.00 | | 2 586 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 639.00 | 879.00 | | 23 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 562 436.00 | 303 309.00 | | 2 562 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 898.00 | 10 188.00 | 3 898.00 | 3 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 481.00 | 10 188.00 | 3 898.00 | 43 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 481.00 | 10 188.00 | 3 898.00 | 43 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 188.00 | 3 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 508.00 | 945 508.00 | | 945 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 828.00 | 134 828.00 | | 134 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 895.00 | 147 895.00 | | 147 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 363.00 | 161 363.00 | | 161 363.00 |
UP Prêts | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 127.00 | | | 305 127.00 |
UX Autres créances clients | 97 385.00 | | | 97 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | | | 331.00 |
VB T. V. A. | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092 374.00 | 1 092 374.00 | | 1 092 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 995.00 | 311 490.00 | 834 005.00 | 1 159 995.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 263.00 | | | 391 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 553.00 | | | 72 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508 704.00 | | | 508 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 178.00 | 702 728.00 | 310 450.00 | 1 013 178.00 |
VW T.V.A. | 82 793.00 | 82 793.00 | | 82 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 903 380.00 | 3 054 875.00 | 834 005.00 | 3 903 380.00 |