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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 176.00 | | 1 372 176.00 | 1 372 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 633.00 | | 72 633.00 | 72 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 809.00 | | 1 444 809.00 | 1 444 809.00 |
CU Autres participations | 1 372 176.00 | | 1 372 176.00 | 1 372 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 593 393.00 | | | 593 393.00 |
DH Report à nouveau | | 469 751.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 821.00 | 123 642.00 | | 107 821.00 |
DL TOTAL (I) | 706 714.00 | 598 893.00 | | 706 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 387.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 139.00 | 620 601.00 | | 559 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 057.00 | | 1 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 484.00 | 93 092.00 | | 99 484.00 |
EA Autres dettes | 78 344.00 | 78 344.00 | | 78 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 095.00 | 793 480.00 | | 738 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 809.00 | 1 392 373.00 | | 1 444 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 095.00 | 793 480.00 | | 738 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 998.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 59.00 | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 59.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | 939.00 | | -1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 000.00 | 210 998.00 | | 210 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 179.00 | 87 356.00 | | 102 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 821.00 | 123 642.00 | | 107 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 344.00 | 78 344.00 | | 78 344.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 559 139.00 | 559 139.00 | | 559 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 434.00 | 72 434.00 | | 72 434.00 |
VW T.V.A. | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 095.00 | 738 095.00 | | 738 095.00 |