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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 714.00 | 65 557.00 | 26 156.00 | 91 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 934.00 | 65 557.00 | 44 376.00 | 109 934.00 |
060 Stock marchandises | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
072 Créances – Autres | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
084 Disponibilités | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
110 Total général Actif | 126 317.00 | 65 557.00 | 60 760.00 | 126 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 057.00 | 150 635.00 | | 139 057.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65.00 | 37.00 | | 65.00 |
230 Autres produits | 161.00 | | | 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 283.00 | 150 673.00 | | 139 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 527.00 | 98 561.00 | | 94 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 768.00 | 3 526.00 | | 2 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 269.00 | 181.00 | | 269.00 |
242 Autres charges externes. | 20 247.00 | 23 507.00 | | 20 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | 1 303.00 | | 1 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 862.00 | 9 610.00 | | 9 862.00 |
252 Charges sociales | 978.00 | 929.00 | | 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 751.00 | 5 042.00 | | 7 751.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 419.00 | 142 658.00 | | 137 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 864.00 | 8 015.00 | | 1 864.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 565.00 | | |
294 Charges financières | 771.00 | 535.00 | | 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 466.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 1 437.00 | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 928.00 | 8 142.00 | | 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 234.00 | | | 108 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 979.00 | | | 9 979.00 |