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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 917.00 | | 34 917.00 | 34 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 274.00 | 19 037.00 | 21 238.00 | 40 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 516 993.00 | | 2 516 993.00 | 2 516 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 419.00 | 19 037.00 | 2 608 383.00 | 2 627 419.00 |
BZ Autres créances | 120 793.00 | | 120 793.00 | 120 793.00 |
CF Disponibilités | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 260.00 | | 141 260.00 | 141 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 680.00 | 19 037.00 | 2 749 643.00 | 2 768 680.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 10 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 031.00 | 120 631.00 | | 219 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 898.00 | 98 400.00 | | 83 898.00 |
DL TOTAL (I) | 413 929.00 | 230 031.00 | | 413 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 668 224.00 | 242 038.00 | | 1 668 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 571.00 | 58 746.00 | | 250 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 340.00 | 14 914.00 | | 16 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 760.00 | 38 047.00 | | 52 760.00 |
EA Autres dettes | 331 820.00 | 200 450.00 | | 331 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 714.00 | 554 194.00 | | 2 335 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 643.00 | 784 225.00 | | 2 749 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 489.00 | 377 415.00 | | 900 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 400.00 | | 210 400.00 | 210 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 400.00 | | 210 400.00 | 210 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 408.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 245.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | | | -879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 969.00 | 223 233.00 | | 313 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 072.00 | 124 833.00 | | 230 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 898.00 | 98 400.00 | | 83 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 052.00 | | 1 887 200.00 | 763 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 834.00 | 2 517 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 834.00 | 2 627 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 917.00 | | | 69 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 274.00 | | | 40 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 861.00 | | 1 887 200.00 | 652 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 791.00 | 5 245.00 | | 13 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 791.00 | 5 245.00 | | 13 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 820.00 | 331 820.00 | | 331 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 668 224.00 | 232 999.00 | 1 435 225.00 | 1 668 224.00 |
VI Groupe et associés | 250 571.00 | 250 571.00 | | 250 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 481.00 | | | 1 500 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 438.00 | | | 90 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 373.00 | | | 117 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 071.00 | 121 071.00 | | 121 071.00 |
VW T.V.A. | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 714.00 | 900 489.00 | 1 435 225.00 | 2 335 714.00 |