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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
AH Fonds commercial | 88 862.00 | | 88 862.00 | 88 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 088.00 | 20 403.00 | 685.00 | 21 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 149.00 | 4 655.00 | 17 493.00 | 22 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 839.00 | 26 274.00 | 108 565.00 | 134 839.00 |
BT Marchandises | 76 878.00 | | 76 878.00 | 76 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 245.00 | 1 301.00 | 15 944.00 | 17 245.00 |
BZ Autres créances | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
CF Disponibilités | 72 762.00 | | 72 762.00 | 72 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 055.00 | 1 301.00 | 191 753.00 | 193 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 893.00 | 27 576.00 | 300 318.00 | 327 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
DH Report à nouveau | | -10 043.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 390.00 | 46 116.00 | | 28 390.00 |
DL TOTAL (I) | 73 263.00 | 44 873.00 | | 73 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 664.00 | 102 770.00 | | 102 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 202.00 | 56 431.00 | | 48 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 207.00 | 25 171.00 | | 46 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 649.00 | 37 675.00 | | 27 649.00 |
EA Autres dettes | 2 333.00 | 581.00 | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 055.00 | 222 628.00 | | 227 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 318.00 | 267 501.00 | | 300 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 657.00 | 134 953.00 | | 144 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 614.00 | | 569 614.00 | 569 614.00 |
FG Production vendue services | 152 020.00 | | 152 020.00 | 152 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 634.00 | | 721 634.00 | 721 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 107.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 107.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -107.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | 11 481.00 | | 4 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 705.00 | 782 629.00 | | 722 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 314.00 | 736 513.00 | | 694 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 390.00 | 46 116.00 | | 28 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 134.00 | | 14 705.00 | 120 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 078.00 | | | 90 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 531.00 | | 14 705.00 | 28 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 602.00 | 1 672.00 | | 24 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 386.00 | 1 672.00 | | 23 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 115.00 | 120.00 | 934.00 | 2 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 115.00 | 120.00 | 934.00 | 2 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 115.00 | 120.00 | 934.00 | 2 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 207.00 | 46 207.00 | | 46 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 545.00 | 102 545.00 | | 102 545.00 |
VI Groupe et associés | 48 202.00 | 48 202.00 | | 48 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
VP Divers | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 939.00 | 44 939.00 | | 44 939.00 |
VW T.V.A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 055.00 | 227 055.00 | | 227 055.00 |