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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 494 809.00 | | 494 809.00 | 494 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 049 809.00 | | 4 049 809.00 | 4 049 809.00 |
BZ Autres créances | 235 890.00 | | 235 890.00 | 235 890.00 |
CF Disponibilités | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 069.00 | | 240 069.00 | 240 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 878.00 | | 4 289 878.00 | 4 289 878.00 |
CU Autres participations | 3 555 000.00 | | 3 555 000.00 | 3 555 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 705 379.00 | 1 294 664.00 | | 1 705 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 929.00 | 410 715.00 | | 427 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 108.00 | 1 813 179.00 | | 2 241 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 933.00 | 2 451 796.00 | | 2 006 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 909.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 838.00 | 54 972.00 | | 41 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 771.00 | 2 585 991.00 | | 2 048 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 878.00 | 4 399 170.00 | | 4 289 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 635.00 | 579 058.00 | | 500 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 256 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 048.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 554.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 278.00 | -19 388.00 | | -7 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 817.00 | 714 045.00 | | 733 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 888.00 | 303 330.00 | | 305 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 929.00 | 410 715.00 | | 427 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 330 279.00 | | | 4 330 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 049 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 049 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330 279.00 | | | 4 330 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 494 809.00 | | | 494 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 006 933.00 | 458 797.00 | 860 404.00 | 2 006 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 863.00 | | | 444 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 699.00 | 235 890.00 | 494 809.00 | 730 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 771.00 | 500 635.00 | 860 404.00 | 2 048 771.00 |