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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 335.00 | 4 699.00 | 52 636.00 | 57 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 947.00 | 10 774.00 | 55 173.00 | 65 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 446.00 | | 60 446.00 | 60 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300 380.00 | 194 756.00 | 2 105 624.00 | 2 300 380.00 |
BZ Autres créances | 229 966.00 | | 229 966.00 | 229 966.00 |
CF Disponibilités | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 043.00 | 194 756.00 | 2 414 287.00 | 2 609 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 990.00 | 205 530.00 | 2 469 460.00 | 2 674 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 233 688.00 | | | 233 688.00 |
CU Autres participations | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
DH Report à nouveau | 15 566.00 | -40 033.00 | | 15 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 228.00 | 55 599.00 | | 86 228.00 |
DL TOTAL (I) | 163 167.00 | 76 939.00 | | 163 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 941.00 | 10 106.00 | | 47 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 382.00 | 257 973.00 | | 439 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 525.00 | 1 123 855.00 | | 1 147 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 372.00 | 737 166.00 | | 422 372.00 |
EA Autres dettes | 240 973.00 | 221 032.00 | | 240 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 293.00 | 2 358 232.00 | | 2 306 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 460.00 | 2 435 171.00 | | 2 469 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 270 753.00 | 2 358 232.00 | | 2 270 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 106.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 834 722.00 | | 1 834 722.00 | 1 834 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 722.00 | | 1 834 722.00 | 1 834 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 088.00 | 1 277.00 | | 3 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 4 315.00 | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 4 315.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 203.00 | 181 076.00 | | 8 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 203.00 | 181 076.00 | | 8 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 075.00 | -176 761.00 | | -8 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 434.00 | 18 863.00 | | 33 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 080.00 | 3 084 005.00 | | 1 838 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 851.00 | 3 028 406.00 | | 1 751 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 228.00 | 55 599.00 | | 86 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 675.00 | | 54 272.00 | 11 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 863.00 | | 53 472.00 | 3 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 737.00 | | 800.00 | 1 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 709.00 | 3 065.00 | | 7 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634.00 | 3 065.00 | | 1 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 756.00 | 30 000.00 | | 164 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 756.00 | 30 000.00 | | 164 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 756.00 | 30 000.00 | | 164 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 525.00 | 1 147 525.00 | | 1 147 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 973.00 | 240 973.00 | | 240 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 066 692.00 | | | 2 066 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 688.00 | | | 233 688.00 |
VB T. V. A. | 196 672.00 | | | 196 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 941.00 | 12 401.00 | 35 540.00 | 47 941.00 |
VI Groupe et associés | 439 382.00 | 439 382.00 | | 439 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VP Divers | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536 284.00 | 2 301 796.00 | 234 488.00 | 2 536 284.00 |
VW T.V.A. | 347 059.00 | 347 059.00 | | 347 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 193.00 | 2 262 653.00 | 35 540.00 | 2 298 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 227.00 | 5 164.00 | | 5 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 979 265.00 | 1 735 054.00 | | 979 265.00 |
ST Autres comptes | 176 009.00 | 266 636.00 | | 176 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 877.00 | 77 289.00 | | 73 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 60 689.00 | 103 745.00 | | 60 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 059.00 | 3 398.00 | | 6 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 286.00 | 8 562.00 | | 11 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 141.00 | 532 825.00 | | 330 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 753.00 | 196 614.00 | | 248 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 289 841.00 | 2 182 724.00 | | 1 289 841.00 |