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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 205.00 | 16 470.00 | 2 735.00 | 19 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 433.00 | 18 693.00 | 8 739.00 | 27 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 366.00 | 37 896.00 | 1 470.00 | 39 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 072.00 | 74 714.00 | 35 359.00 | 110 072.00 |
BN En cours de production de biens | 876 699.00 | | 876 699.00 | 876 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
BZ Autres créances | 82 023.00 | | 82 023.00 | 82 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 456.00 | | 132 456.00 | 132 456.00 |
CF Disponibilités | 115 364.00 | | 115 364.00 | 115 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 613.00 | | 1 224 613.00 | 1 224 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 685.00 | 74 714.00 | 1 259 972.00 | 1 334 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 438 802.00 | 413 286.00 | | 438 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 133.00 | 25 517.00 | | -380 133.00 |
DL TOTAL (I) | 69 669.00 | 449 802.00 | | 69 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 144.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 778.00 | 343 388.00 | | 420 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 451.00 | 98 292.00 | | 117 451.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 61 916.00 | | 13.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 651 683.00 | | | 651 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 303.00 | 503 949.00 | | 1 190 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 972.00 | 953 751.00 | | 1 259 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 303.00 | 503 949.00 | | 1 190 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
FM Production stockée | | | 614 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 959.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 439.00 | 23 881.00 | | 21 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 829.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 421.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 8 447.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 935.00 | 1 249 437.00 | | 647 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 068.00 | 1 223 920.00 | | 1 028 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 133.00 | 25 517.00 | | -380 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 863.00 | | 9 209.00 | 100 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 589.00 | | 9 209.00 | 57 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 755.00 | 8 959.00 | | 65 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 767.00 | 3 357.00 | | 14 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 988.00 | 5 602.00 | | 50 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 778.00 | 420 778.00 | | 420 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 740.00 | 85 740.00 | | 85 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8L Produits constatés d’avance | 651 683.00 | 651 683.00 | | 651 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
UX Autres créances clients | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
VB T. V. A. | 49 727.00 | | | 49 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
VP Divers | 650.00 | | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 509.00 | 100 094.00 | 22 415.00 | 122 509.00 |
VW T.V.A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 303.00 | 1 190 303.00 | | 1 190 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 537.00 | 8 421.00 | | 7 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 058.00 | 40 028.00 | | 34 058.00 |
ST Autres comptes | 63 177.00 | 72 331.00 | | 63 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 534.00 | 55 839.00 | | 56 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 97 569.00 | 305 181.00 | | 97 569.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33.00 | 30.00 | | 33.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 305.00 | 2 507.00 | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 842.00 | 10 928.00 | | 8 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291.00 | 65 524.00 | | 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 236.00 | 79 871.00 | | 25 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 371.00 | 473 410.00 | | 251 371.00 |