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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 290.00 | 3 290.00 | 25 000.00 | 28 290.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 084.00 | 6 804.00 | 280.00 | 7 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 410.00 | 182 456.00 | 65 955.00 | 248 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 165.00 | 207 549.00 | 153 615.00 | 361 165.00 |
BT Marchandises | 191 941.00 | | 191 941.00 | 191 941.00 |
BZ Autres créances | 52 038.00 | | 52 038.00 | 52 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
CF Disponibilités | 43 084.00 | | 43 084.00 | 43 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 024.00 | | 330 024.00 | 330 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 189.00 | 207 549.00 | 483 639.00 | 691 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 174.00 | 107 564.00 | | 211 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 221.00 | 103 611.00 | | 69 221.00 |
DL TOTAL (I) | 291 395.00 | 222 174.00 | | 291 395.00 |
DN Avances conditionnées | | 140 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 140 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 219.00 | 75 073.00 | | 23 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 972.00 | 5 259.00 | | 80 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 086.00 | 16 441.00 | | 11 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 166.00 | 99 142.00 | | 72 166.00 |
EA Autres dettes | | 1 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 444.00 | 197 915.00 | | 187 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 639.00 | 560 089.00 | | 483 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 444.00 | 197 915.00 | | 187 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 421.00 | | 743.00 | 360 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 290.00 | | | 78 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 771.00 | | 723.00 | 254 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 360.00 | | 21.00 | 12 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 979.00 | 23 571.00 | | 183 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 689.00 | 23 571.00 | | 165 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
VI Groupe et associés | 80 972.00 | 80 972.00 | | 80 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 458.00 | | | 62 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
VP Divers | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 550.00 | 82 550.00 | | 82 550.00 |
VW T.V.A. | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 444.00 | 187 444.00 | | 187 444.00 |