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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | 1 511.00 | 355.00 | 1 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 859.00 | 12 008.00 | 7 852.00 | 19 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 704.00 | 7 444.00 | 12 260.00 | 19 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 420.00 | 20 963.00 | 23 457.00 | 44 420.00 |
BT Marchandises | 148 047.00 | | 148 047.00 | 148 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
BZ Autres créances | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CF Disponibilités | 53 864.00 | | 53 864.00 | 53 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 727.00 | | 235 727.00 | 235 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 148.00 | 20 963.00 | 259 185.00 | 280 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 80 975.00 | 51 946.00 | | 80 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 131.00 | 29 028.00 | | 12 131.00 |
DL TOTAL (I) | 97 006.00 | 84 875.00 | | 97 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 411.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 083.00 | 66 658.00 | | 97 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 514.00 | 53 588.00 | | 61 514.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | 1 965.00 | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 179.00 | 130 023.00 | | 162 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 185.00 | 214 897.00 | | 259 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 179.00 | 130 023.00 | | 162 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 423.00 | | 841 423.00 | 841 423.00 |
FG Production vendue services | 53 295.00 | | 53 295.00 | 53 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 718.00 | | 894 718.00 | 894 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 115.00 | 2 480.00 | | 9 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 672.00 | 4 973.00 | | 14 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 515.00 | 4 973.00 | | 16 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 1 354.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 679.00 | 4 095.00 | | 11 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 073.00 | 5 449.00 | | 12 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 442.00 | -476.00 | | 4 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | 4 505.00 | | 2 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 458.00 | 989 869.00 | | 920 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 327.00 | 960 841.00 | | 908 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 131.00 | 29 028.00 | | 12 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 499.00 | 3 449.00 | | 10 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 767.00 | | 24 009.00 | 35 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 356.00 | 44 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 356.00 | 39 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 579.00 | | 288.00 | 1 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 198.00 | | 23 721.00 | 31 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 496.00 | 4 144.00 | 3 677.00 | 20 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422.00 | 89.00 | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 074.00 | 4 055.00 | 3 677.00 | 19 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 083.00 | 97 083.00 | | 97 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | | | 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
VW T.V.A. | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 179.00 | 162 179.00 | | 162 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 044.00 | 2 549.00 | | 3 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 344.00 | 9 901.00 | | 8 344.00 |
ST Autres comptes | 62 985.00 | 69 475.00 | | 62 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 340.00 | 49 180.00 | | 51 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 413.00 | 1 447.00 | | 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 570.00 | | | 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 633.00 | 4 476.00 | | 4 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 677.00 | 7 025.00 | | 7 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 315.00 | 146 537.00 | | 138 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 094.00 | 95 672.00 | | 87 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 651.00 | 130 003.00 | | 123 651.00 |