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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 712.00 | 42 661.00 | 17 051.00 | 59 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 121.00 | 42 661.00 | 50 460.00 | 93 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
072 Créances – Autres | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 29 662.00 | | 29 662.00 | 29 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 934.00 | | 64 934.00 | 64 934.00 |
110 Total général Actif | 158 055.00 | 42 661.00 | 115 394.00 | 158 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 426.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 301.00 | 109 151.00 | | 101 301.00 |
222 Production stockée | -6 920.00 | -2 362.00 | | -6 920.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 313.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 382.00 | 109 103.00 | | 94 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 941.00 | 25 034.00 | | 22 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6.00 | -7.00 | | -6.00 |
242 Autres charges externes. | 23 584.00 | 25 541.00 | | 23 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 031.00 | 4 213.00 | | 5 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 617.00 | 39 801.00 | | 36 617.00 |
252 Charges sociales | 17 770.00 | 17 658.00 | | 17 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 634.00 | 8 028.00 | | 1 634.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 571.00 | 120 271.00 | | 107 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 188.00 | -11 168.00 | | -13 188.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 30.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | 621.00 | | 1 667.00 |
294 Charges financières | | 119.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 955.00 | 62.00 | | 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 454.00 | -10 698.00 | | -12 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 528.00 | | | 92 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 203.00 | | | 14 203.00 |