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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 179.00 | | 156 179.00 | 156 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 735.00 | 6 666.00 | 12 070.00 | 18 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 204 514.00 | 6 666.00 | 197 849.00 | 204 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 837.00 | | 208 837.00 | 208 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 492.00 | 2 021.00 | 276 471.00 | 278 492.00 |
BZ Autres créances | 123 787.00 | | 123 787.00 | 123 787.00 |
CF Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 926.00 | 2 021.00 | 622 905.00 | 624 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 440.00 | 8 687.00 | 820 753.00 | 829 440.00 |
CU Autres participations | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 816.00 | -43 198.00 | | -224 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 030.00 | -181 618.00 | | 132 030.00 |
DL TOTAL (I) | -70 786.00 | -202 816.00 | | -70 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 086.00 | 117 336.00 | | 115 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 644.00 | | | 230 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 366.00 | 706 119.00 | | 340 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 319.00 | 114 626.00 | | 198 319.00 |
EA Autres dettes | 7 125.00 | 260 544.00 | | 7 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 539.00 | 1 202 375.00 | | 891 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 753.00 | 999 560.00 | | 820 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 144.00 | 23 499.00 | 1 079 643.00 | 1 056 144.00 |
FG Production vendue services | 96 749.00 | 630.00 | 97 378.00 | 96 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 893.00 | 24 129.00 | 1 177 022.00 | 1 152 893.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766.00 | | | -766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -38 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 329.00 | 919 704.00 | | 1 217 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 299.00 | 1 101 322.00 | | 1 085 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 030.00 | -181 618.00 | | 132 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 537.00 | | 52 508.00 | 152 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 531.00 | 29 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531.00 | 204 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 006.00 | | 38 908.00 | 136 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 531.00 | | 13 600.00 | 16 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 895.00 | 2 771.00 | | 3 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 895.00 | 2 771.00 | | 3 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 021.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 021.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 021.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 366.00 | 340 366.00 | | 340 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
UX Autres créances clients | 278 492.00 | | | 278 492.00 |
VB T. V. A. | 64 506.00 | | | 64 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 135.00 | 22 548.00 | 72 587.00 | 95 135.00 |
VI Groupe et associés | 230 644.00 | 230 644.00 | | 230 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 036.00 | | | 51 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 539.00 | 415 539.00 | | 415 539.00 |
VW T.V.A. | 130 488.00 | 130 488.00 | | 130 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 539.00 | 818 952.00 | 72 587.00 | 891 539.00 |