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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 191.00 | 2 179.00 | 5 012.00 | 7 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 191.00 | 2 179.00 | 171 012.00 | 173 191.00 |
BT Marchandises | 197 288.00 | 70 253.00 | 127 035.00 | 197 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 999.00 | | 45 999.00 | 45 999.00 |
BZ Autres créances | 58 458.00 | | 58 458.00 | 58 458.00 |
CF Disponibilités | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 516.00 | 70 253.00 | 238 263.00 | 308 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 708.00 | 72 432.00 | 409 276.00 | 481 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 149 813.00 | | | 149 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 150.00 | | | 58 150.00 |
DL TOTAL (I) | 213 463.00 | | | 213 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 064.00 | | | 85 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 746.00 | | | 29 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 078.00 | | | 48 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 812.00 | | | 195 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 276.00 | | | 409 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 092.00 | | | 145 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 231.00 | | 762 231.00 | 762 231.00 |
FG Production vendue services | 151 491.00 | | 151 491.00 | 151 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 723.00 | | 913 723.00 | 913 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 450.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 606.00 | | | 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 753.00 | | | 926 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 602.00 | | | 868 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 150.00 | | | 58 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 401.00 | | 2 790.00 | 170 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 401.00 | | 2 790.00 | 4 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220.00 | 958.00 | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | 958.00 | | 1 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 803.00 | 5 450.00 | | 64 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 803.00 | 5 450.00 | | 64 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 803.00 | 5 450.00 | | 64 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 078.00 | 48 078.00 | | 48 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 884.00 | | | 45 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VC Groupe et associés | 326.00 | | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 064.00 | 34 343.00 | 50 720.00 | 85 064.00 |
VI Groupe et associés | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
VP Divers | 364.00 | | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 585.00 | 105 585.00 | 1 000.00 | 106 585.00 |
VW T.V.A. | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 812.00 | 145 092.00 | 50 720.00 | 195 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
ST Autres comptes | 39 297.00 | | | 39 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 940.00 | | | 190 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 565.00 | | | 130 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 090.00 | | | 86 090.00 |