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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 204.00 | 17 867.00 | 337.00 | 18 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 240.00 | 19 903.00 | 337.00 | 20 240.00 |
BT Marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BZ Autres créances | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CF Disponibilités | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 211.00 | 19 903.00 | 23 307.00 | 43 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178.00 | | | 178.00 |
DH Report à nouveau | -24 363.00 | | | -24 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178.00 | | | 178.00 |
DL TOTAL (I) | -19 007.00 | | | -19 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 314.00 | | | 42 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 314.00 | | | 42 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 152.00 | | 206 152.00 | 206 152.00 |
FG Production vendue services | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 349.00 | | 207 349.00 | 207 349.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 583.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 352.00 | | | 207 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 174.00 | | | 207 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178.00 | | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 736.00 | | 504.00 | 19 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 736.00 | | 504.00 | 19 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 320.00 | 2 583.00 | | 17 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 320.00 | 2 583.00 | | 17 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | | | 714.00 |
VI Groupe et associés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
ST Autres comptes | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 949.00 | | | 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 616.00 | | | 29 616.00 |