| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 592.00 | 34 833.00 | 758.00 | 35 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183.00 | 572.00 | 610.00 | 1 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 753.00 | 43 721.00 | 96 031.00 | 139 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BZ Autres créances | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CF Disponibilités | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 861.00 | 43 721.00 | 115 139.00 | 158 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 652.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 572.00 | 12 390.00 | | 23 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 718.00 | 11 330.00 | | 6 718.00 |
DL TOTAL (I) | 39 090.00 | 32 372.00 | | 39 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 053.00 | 47 728.00 | | 34 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 408.00 | 34 408.00 | | 28 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 174.00 | 6 724.00 | | 8 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 412.00 | 7 249.00 | | 5 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 049.00 | 96 110.00 | | 76 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 139.00 | 128 482.00 | | 115 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 049.00 | 96 110.00 | | 76 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
FG Production vendue services | 97 395.00 | | 97 395.00 | 97 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 369.00 | | 115 369.00 | 115 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 117.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286.00 | | | 286.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 025.00 | 8 595.00 | | 8 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 1 911.00 | | 1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 152.00 | 107 456.00 | | 116 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 434.00 | 96 126.00 | | 109 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 718.00 | 11 330.00 | | 6 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 087.00 | | 667.00 | 139 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 157.00 | | 619.00 | 36 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 615.00 | | 48.00 | 4 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 603.00 | 7 119.00 | | 36 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 289.00 | 7 119.00 | | 28 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
VI Groupe et associés | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 048.00 | 76 048.00 | | 76 048.00 |