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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 762.00 | | 43 762.00 | 43 762.00 |
AP Constructions | 1 021 055.00 | 912 876.00 | 108 179.00 | 1 021 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 254.00 | 551 717.00 | 35 537.00 | 587 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 150.00 | 78 552.00 | 597.00 | 79 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 317.00 | 1 543 145.00 | 193 172.00 | 1 736 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 627.00 | | 120 627.00 | 120 627.00 |
BZ Autres créances | 55 794.00 | | 55 794.00 | 55 794.00 |
CF Disponibilités | 949 502.00 | | 949 502.00 | 949 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 923.00 | | 1 125 923.00 | 1 125 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 239.00 | 1 543 145.00 | 1 319 095.00 | 2 862 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
DG Autres réserves | 476 556.00 | 478 580.00 | | 476 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 676.00 | -2 024.00 | | -7 676.00 |
DL TOTAL (I) | 794 315.00 | 801 992.00 | | 794 315.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 142 487.00 | 155 963.00 | | 142 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 487.00 | 155 964.00 | | 142 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 455.00 | 95 528.00 | | 95 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 253.00 | 168 527.00 | | 160 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 077.00 | 20 124.00 | | 33 077.00 |
EA Autres dettes | | 1 407.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 507.00 | 102 491.00 | | 93 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 779.00 | 544 041.00 | | 524 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 095.00 | 1 346 032.00 | | 1 319 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 263 157.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 550.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 676.00 | -2 024.00 | | -7 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 488.00 | | | 1 740 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 731 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 391.00 | | | 1 735 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 352.00 | 95 964.00 | 4 171.00 | 1 451 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 352.00 | 95 964.00 | 4 171.00 | 1 451 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 531.00 | 160 253.00 | | 1 602 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 389.00 | 95 389.00 | | 95 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 507.00 | 93 507.00 | | 93 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 637.00 | 38 039.00 | 68 598.00 | 106 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 421.00 | 176 421.00 | | 176 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 779.00 | 456 182.00 | 68 598.00 | 524 779.00 |