| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 209.00 | 10 929.00 | 14 279.00 | 25 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 530.00 | 10 929.00 | 73 601.00 | 84 530.00 |
BT Marchandises | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BZ Autres créances | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 910.00 | 10 929.00 | 94 981.00 | 105 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 213.00 | 175.00 | | 213.00 |
DG Autres réserves | 4 043.00 | 3 319.00 | | 4 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 144.00 | 761.00 | | -13 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111.00 | 14 255.00 | | 1 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 181.00 | 11 002.00 | | 2 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 279.00 | 76 308.00 | | 88 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 567.00 | 690.00 | | 2 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841.00 | 166.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 870.00 | 88 167.00 | | 93 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 981.00 | 102 423.00 | | 94 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 870.00 | 88 167.00 | | 93 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 181.00 | 11 002.00 | | 2 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 152.00 | | 61 152.00 | 61 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 152.00 | | 61 152.00 | 61 152.00 |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 520.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 271.00 | 85 575.00 | | 61 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 416.00 | 84 813.00 | | 74 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 144.00 | 761.00 | | -13 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 530.00 | | | 84 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 408.00 | 2 520.00 | | 8 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 408.00 | 2 520.00 | | 8 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
UX Autres créances clients | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VI Groupe et associés | 88 280.00 | 88 280.00 | | 88 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99.00 | | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 871.00 | 93 871.00 | | 93 871.00 |