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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 568.00 | 7 886.00 | 7 681.00 | 15 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 568.00 | 7 886.00 | 272 681.00 | 280 568.00 |
BZ Autres créances | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
CF Disponibilités | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 957.00 | 7 886.00 | 297 071.00 | 304 957.00 |
CU Autres participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
DL TOTAL (I) | 57 584.00 | | | 57 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 007.00 | | | 171 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
EA Autres dettes | 41 042.00 | | | 41 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 486.00 | | | 239 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 071.00 | | | 297 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 885.00 | | | 101 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 507.00 | | | -1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 568.00 | | | 280 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 772.00 | 3 113.00 | | 4 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 772.00 | 3 113.00 | | 4 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 042.00 | 41 042.00 | | 41 042.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 007.00 | 33 406.00 | 119 430.00 | 171 007.00 |
VI Groupe et associés | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 486.00 | 101 885.00 | 119 430.00 | 239 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 510.00 | | | 510.00 |
ST Autres comptes | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 113.00 | | | 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113.00 | | | 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102.00 | | | 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |