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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 278.00 | | 86 278.00 | 86 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 380.00 | | 386 380.00 | 386 380.00 |
BZ Autres créances | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CF Disponibilités | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 707.00 | | 23 707.00 | 23 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 088.00 | | 410 088.00 | 410 088.00 |
CU Autres participations | 300 102.00 | | 300 102.00 | 300 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 760.00 | | | 46 760.00 |
DH Report à nouveau | | -4 823.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 104.00 | 52 584.00 | | 59 104.00 |
DL TOTAL (I) | 116 865.00 | 57 760.00 | | 116 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 159.00 | | | 150 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 993.00 | 310 793.00 | | 142 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 223.00 | 333 367.00 | | 293 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 088.00 | 391 128.00 | | 410 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 495.00 | | | 157 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 707.00 | 22 574.00 | | 18 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 921.00 | 81 558.00 | | 81 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 817.00 | 28 973.00 | | 22 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 104.00 | 52 584.00 | | 59 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 278.00 | | | 86 278.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 159.00 | 14 431.00 | 58 676.00 | 150 159.00 |
VI Groupe et associés | 142 993.00 | 142 993.00 | | 142 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 586.00 | 4 308.00 | 86 278.00 | 90 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 223.00 | 157 495.00 | 58 676.00 | 293 223.00 |