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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 947.00 | 489.00 | 4 459.00 | 4 947.00 |
AH Fonds commercial | 117 494.00 | | 117 494.00 | 117 494.00 |
AN Terrains | 73 009.00 | | 73 009.00 | 73 009.00 |
AP Constructions | 666 599.00 | 2 546.00 | 664 053.00 | 666 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 822.00 | 13 207.00 | 116 615.00 | 129 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 366.00 | 212.00 | 4 154.00 | 4 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 337.00 | 16 454.00 | 987 883.00 | 1 004 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 093 702.00 | 1 551.00 | 1 092 150.00 | 1 093 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 651 022.00 | 53 981.00 | 1 597 041.00 | 1 651 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486 171.00 | | 486 171.00 | 486 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 001.00 | | 106 001.00 | 106 001.00 |
BZ Autres créances | 862 194.00 | | 862 194.00 | 862 194.00 |
CF Disponibilités | 208 345.00 | | 208 345.00 | 208 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 150.00 | | 53 150.00 | 53 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 460 584.00 | 55 532.00 | 4 405 052.00 | 4 460 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 464 921.00 | 71 986.00 | 5 392 936.00 | 5 464 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 729.00 | | | 117 729.00 |
DL TOTAL (I) | 517 729.00 | | | 517 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 111.00 | | | 709 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 120.00 | | | 1 867 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 165.00 | | | 765 165.00 |
EA Autres dettes | 1 515 259.00 | | | 1 515 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 875 207.00 | | | 4 875 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 392 936.00 | | | 5 392 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 833 179.00 | | | 3 833 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 969 473.00 | 1 394 289.00 | 9 363 762.00 | 7 969 473.00 |
FG Production vendue services | 5 372.00 | 794.00 | 6 166.00 | 5 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 974 845.00 | 1 395 083.00 | 9 369 928.00 | 7 974 845.00 |
FM Production stockée | | | 1 651 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 093 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 254 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 093 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 532.00 | |
GE Autres charges | | | 2 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 935 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 605.00 | | | 57 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 269.00 | | | 46 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 557.00 | | | 48 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 151 601.00 | | | 11 151 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 033 872.00 | | | 11 033 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 729.00 | | | 117 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 019 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 074.00 | 2 406.00 | 1 004 337.00 | 13 074.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 074.00 | 2 406.00 | 881 896.00 | 13 074.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 376.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 55 532.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 532.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 120.00 | 1 867 120.00 | | 1 867 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 429.00 | 354 429.00 | | 354 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 171.00 | 324 171.00 | | 324 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515 259.00 | 998 232.00 | 517 028.00 | 1 515 259.00 |
UX Autres créances clients | 106 001.00 | | | 106 001.00 |
VB T. V. A. | 350 867.00 | | | 350 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VI Groupe et associés | 709 111.00 | 184 111.00 | 525 000.00 | 709 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 771.00 | | | 60 771.00 |
VP Divers | 48 612.00 | | | 48 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 566.00 | 86 566.00 | | 86 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 944.00 | | | 401 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 344.00 | 1 021 344.00 | | 1 021 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 875 207.00 | 3 833 179.00 | 1 042 028.00 | 4 875 207.00 |