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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | 9 817.00 | 5 683.00 | 15 500.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
AP Constructions | 140 427.00 | 140 427.00 | | 140 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 821.00 | 58 889.00 | 14 932.00 | 73 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 823.00 | 662 577.00 | 308 246.00 | 970 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 516.00 | 881 677.00 | 396 839.00 | 1 278 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 423.00 | | 64 423.00 | 64 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 453.00 | 106 849.00 | 416 604.00 | 523 453.00 |
BZ Autres créances | 89 302.00 | | 89 302.00 | 89 302.00 |
CF Disponibilités | 394 138.00 | | 394 138.00 | 394 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 682.00 | | 52 682.00 | 52 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 997.00 | 106 849.00 | 1 017 148.00 | 1 123 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 513.00 | 988 526.00 | 1 413 987.00 | 2 402 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 200.00 | 235 200.00 | | 235 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 226.00 | 15 000.00 | | 18 226.00 |
DG Autres réserves | 194 341.00 | 156 451.00 | | 194 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 690.00 | 64 516.00 | | 67 690.00 |
DL TOTAL (I) | 516 936.00 | 472 646.00 | | 516 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 210.00 | 125 063.00 | | 257 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 888.00 | 13 851.00 | | 2 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 671.00 | 200 434.00 | | 245 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 081.00 | 385 717.00 | | 390 081.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 387.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 051.00 | 725 451.00 | | 897 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 987.00 | 1 198 098.00 | | 1 413 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 102 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 191 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 482.00 | |
GE Autres charges | | | 3 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 433.00 | 16 233.00 | | 26 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 740.00 | 24 688.00 | | 17 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 693.00 | -8 455.00 | | 8 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -3 067.00 | | -800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 690.00 | 64 516.00 | | 67 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 067.00 | | | 1 176 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 185 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 080.00 | | | 1 083 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 190.00 | 91 232.00 | 124 745.00 | 915 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 685.00 | 3 100.00 | | 16 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 505.00 | 88 132.00 | 124 745.00 | 898 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 671.00 | 245 671.00 | | 245 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 723.00 | 4 368.00 | 4 355.00 | 8 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 487.00 | 80 293.00 | 168 194.00 | 248 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 133.00 | | | 193 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 601.00 | | | 56 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 682.00 | | | 52 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 873.00 | 665 437.00 | 9 436.00 | 674 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 051.00 | 724 501.00 | 172 549.00 | 897 051.00 |