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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 756.00 | 57 839.00 | 6 916.00 | 64 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 560.00 | 92 513.00 | 64 046.00 | 156 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 604.00 | 664.00 | 94 940.00 | 95 604.00 |
BZ Autres créances | 233 895.00 | | 233 895.00 | 233 895.00 |
CF Disponibilités | 144 291.00 | | 144 291.00 | 144 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 654.00 | 664.00 | 474 989.00 | 475 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 214.00 | 93 178.00 | 539 036.00 | 632 214.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 393.00 | | | 97 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 774.00 | | | 173 774.00 |
DL TOTAL (I) | 364 667.00 | | | 364 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 892.00 | | | 82 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 359.00 | | | 126 359.00 |
EA Autres dettes | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 368.00 | | | 174 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 036.00 | | | 539 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 368.00 | | | 174 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 146.00 | 52 567.00 | 1 292 714.00 | 1 240 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 146.00 | 52 567.00 | 1 292 714.00 | 1 240 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 713.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 353.00 | | | 56 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 146.00 | | | 69 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 890.00 | | | 1 382 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 116.00 | | | 1 209 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 774.00 | | | 173 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 804.00 | | | 220 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 880.00 | | | 301 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 313.00 | | | 233 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 282.00 | 3 558.00 | 5 397.00 | 241 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 226.00 | 211.00 | | 11 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 055.00 | 3 348.00 | 5 397.00 | 230 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 982.00 | 387 852.00 | 10 130.00 | 397 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 369.00 | 174 369.00 | | 174 369.00 |