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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
AH Fonds commercial | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
AN Terrains | 18 429.00 | 5 582.00 | 12 846.00 | 18 429.00 |
AP Constructions | 33 611.00 | 29 791.00 | 3 820.00 | 33 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 778.00 | 198 382.00 | 116 396.00 | 314 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 104.00 | 155 533.00 | 3 570.00 | 159 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 421.00 | 393 251.00 | 151 169.00 | 544 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 765.00 | | 55 765.00 | 55 765.00 |
BN En cours de production de biens | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 235.00 | | 113 235.00 | 113 235.00 |
BZ Autres créances | 42 402.00 | 30 922.00 | 11 480.00 | 42 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 872.00 | | 37 872.00 | 37 872.00 |
CF Disponibilités | 136 097.00 | | 136 097.00 | 136 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 756.00 | 30 922.00 | 367 833.00 | 398 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 177.00 | 424 174.00 | 519 003.00 | 943 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 163 143.00 | 157 377.00 | | 163 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 884.00 | 5 765.00 | | -38 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 111.00 | | |
DK Provisions réglementées | 38 890.00 | 34 346.00 | | 38 890.00 |
DL TOTAL (I) | 201 648.00 | 236 101.00 | | 201 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 095.00 | 125 198.00 | | 95 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 800.00 | 9 353.00 | | 12 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 827.00 | 85 366.00 | | 75 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 355.00 | 86 044.00 | | 131 355.00 |
EA Autres dettes | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 354.00 | 305 963.00 | | 317 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 003.00 | 542 064.00 | | 519 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 988 453.00 | |
FM Production stockée | | | 1 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 318.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 124.00 | 166.00 | | 3 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 561.00 | 10 653.00 | | 4 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 437.00 | -10 488.00 | | -1 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 918.00 | -1 333.00 | | 113 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 885.00 | 5 765.00 | | -38 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 459.00 | | | 568 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 962.00 | | | 549 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 412.00 | 24 395.00 | 24 555.00 | 393 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 450.00 | 24 395.00 | 24 555.00 | 389 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 346.00 | 4 544.00 | | 34 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 346.00 | 4 544.00 | | 34 346.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 828.00 | 75 828.00 | | 75 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 049.00 | 23 650.00 | 71 399.00 | 95 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 268.00 | 164 343.00 | 2 925.00 | 167 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 554.00 | 233 155.00 | 71 399.00 | 304 554.00 |