| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 217.00 | 115 349.00 | 2 868.00 | 118 217.00 |
AP Constructions | 55 896.00 | 9 759.00 | 46 137.00 | 55 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 761.00 | 85 605.00 | 23 156.00 | 108 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 310.00 | 97 521.00 | 9 790.00 | 107 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 691 743.00 | | 691 743.00 | 691 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 928.00 | 308 233.00 | 773 694.00 | 1 081 928.00 |
BT Marchandises | 3 546 897.00 | | 3 546 897.00 | 3 546 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 217.00 | 211 693.00 | 569 524.00 | 781 217.00 |
BZ Autres créances | 3 758 853.00 | | 3 758 853.00 | 3 758 853.00 |
CF Disponibilités | 234 497.00 | | 234 497.00 | 234 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 313.00 | | 65 313.00 | 65 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 386 777.00 | 211 693.00 | 8 175 084.00 | 8 386 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 468 704.00 | 519 926.00 | 8 948 778.00 | 9 468 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 200.00 | | | 579 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 574.00 | | | 43 574.00 |
DG Autres réserves | 409 646.00 | | | 409 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 453.00 | | | 1 060 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 825.00 | | | 118 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 438.00 | | | 2 482 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 588.00 | | | 1 005 588.00 |
EA Autres dettes | 4 281 474.00 | | | 4 281 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 888 325.00 | | | 7 888 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 948 778.00 | | | 8 948 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 875 217.00 | | | 7 875 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 560.00 | | | 97 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 387 170.00 | 94 976.00 | 44 482 146.00 | 44 387 170.00 |
FG Production vendue services | 967 352.00 | | 967 352.00 | 967 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 354 522.00 | 94 976.00 | 45 449 498.00 | 45 354 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 681 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 134 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 334 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 693.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 651 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231 503.00 | | | 231 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 727 594.00 | | | 45 727 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 711 404.00 | | | 45 711 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 327.00 | | 401 601.00 | 680 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 727.00 | | 3 490.00 | 114 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 819.00 | | 16 148.00 | 255 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 780.00 | | 381 963.00 | 309 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 054.00 | 27 180.00 | | 281 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 427.00 | 2 922.00 | | 112 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 627.00 | 24 257.00 | | 168 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 211 693.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 211 693.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 211 693.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 693.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 438.00 | 2 482 438.00 | | 2 482 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 825.00 | 54 825.00 | | 54 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 940.00 | 86 940.00 | | 86 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 281 474.00 | 4 281 474.00 | | 4 281 474.00 |
UX Autres créances clients | 438 117.00 | | | 438 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | | | 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343 100.00 | | | 343 100.00 |
VB T. V. A. | 199 974.00 | | | 199 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 560.00 | 97 560.00 | | 97 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 264.00 | 8 156.00 | 13 108.00 | 21 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
VP Divers | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 541 987.00 | | | 3 541 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 313.00 | | | 65 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 605 382.00 | 4 605 382.00 | | 4 605 382.00 |
VW T.V.A. | 831 652.00 | 831 652.00 | | 831 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 888 325.00 | 7 875 217.00 | 13 108.00 | 7 888 325.00 |