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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 274.00 | 31 023.00 | 62 250.00 | 93 274.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 91 794.00 | 51 281.00 | 40 513.00 | 91 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 999.00 | 199 908.00 | 45 091.00 | 244 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 544.00 | 117 644.00 | 76 899.00 | 194 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 714.00 | | 44 714.00 | 44 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 194.00 | 399 857.00 | 292 336.00 | 692 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BN En cours de production de biens | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 390.00 | | 1 181 390.00 | 1 181 390.00 |
BZ Autres créances | 88 183.00 | | 88 183.00 | 88 183.00 |
CF Disponibilités | 428 118.00 | | 428 118.00 | 428 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 083.00 | | 1 921 083.00 | 1 921 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 278.00 | 399 857.00 | 2 213 420.00 | 2 613 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 079 338.00 | | | 1 079 338.00 |
DH Report à nouveau | -68 749.00 | | | -68 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 793.00 | | | 197 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 782.00 | | | 1 278 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 577.00 | | | 84 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 077.00 | | | 406 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 560.00 | | | 402 560.00 |
EA Autres dettes | 40 831.00 | | | 40 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 637.00 | | | 934 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 420.00 | | | 2 213 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 147.00 | | | 904 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 170.00 | | 17 899.00 | 695 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 354.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 354.00 | 44 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 875.00 | 692 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 520.00 | 531 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 141.00 | | | 116 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 987.00 | | 17 872.00 | 520 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 041.00 | | 27.00 | 58 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 834.00 | 34 543.00 | 7 520.00 | 372 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 518.00 | 6 504.00 | | 24 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 315.00 | 28 039.00 | 7 520.00 | 348 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 077.00 | 406 077.00 | | 406 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 134.00 | 75 134.00 | | 75 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 284.00 | 128 284.00 | | 128 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 831.00 | 40 831.00 | | 40 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 714.00 | | | 44 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 390.00 | | | 1 181 390.00 |
VB T. V. A. | 73 511.00 | | | 73 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 955.00 | 34 464.00 | 30 490.00 | 64 955.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 741.00 | | | 57 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 085.00 | | | 98 085.00 |
VP Divers | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 679.00 | 1 286 965.00 | 44 714.00 | 1 331 679.00 |
VW T.V.A. | 121 034.00 | 121 034.00 | | 121 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 637.00 | 904 147.00 | 30 490.00 | 934 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 832.00 | | | 31 832.00 |
ST Autres comptes | 428 069.00 | | | 428 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 219.00 | | | 170 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 613 242.00 | | | 613 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 578 730.00 | | | 578 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 383.00 | | | 240 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 256 986.00 | | | 1 256 986.00 |