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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463.00 | 958.00 | 2 505.00 | 3 463.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 4 844.00 | 4 652.00 | 192.00 | 4 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 929.00 | 276 354.00 | 21 575.00 | 297 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 893.00 | 108 957.00 | 40 936.00 | 149 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 129.00 | 390 921.00 | 134 208.00 | 525 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BT Marchandises | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 255.00 | 357.00 | 24 898.00 | 25 255.00 |
BZ Autres créances | 44 565.00 | | 44 565.00 | 44 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 42 176.00 | | 42 176.00 | 42 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 781.00 | 357.00 | 123 424.00 | 123 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 910.00 | 391 278.00 | 257 632.00 | 648 910.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 845.00 | 5 543.00 | | 10 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 680.00 | 5 302.00 | | 17 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60.00 | 260.00 | | 60.00 |
DL TOTAL (I) | 37 123.00 | 19 643.00 | | 37 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 686.00 | 39 959.00 | | 28 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 001.00 | 80 048.00 | | 36 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 677.00 | 27 253.00 | | 38 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 481.00 | 87 094.00 | | 85 481.00 |
EA Autres dettes | 31 665.00 | 16 815.00 | | 31 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 509.00 | 251 169.00 | | 220 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 632.00 | 270 812.00 | | 257 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
FD Production vendue biens | 740 607.00 | | 740 607.00 | 740 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 484.00 | | 741 484.00 | 741 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 303.00 | 25 951.00 | | 8 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 724.00 | 57.00 | | 1 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 973.00 | 804.00 | | 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 698.00 | 861.00 | | 2 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 272.00 | | 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 400.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 086.00 | 461.00 | | 2 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 333.00 | | | -11 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 455.00 | 843 125.00 | | 762 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 775.00 | 837 823.00 | | 744 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 680.00 | 5 302.00 | | 17 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 243.00 | | 6 862.00 | 519 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 977.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 977.00 | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 977.00 | 525 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 065.00 | | | 72 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 805.00 | | 6 862.00 | 445 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 328.00 | 24 593.00 | | 366 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | 866.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 235.00 | 23 727.00 | | 366 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 711.00 | 59 711.00 | | 59 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 714.00 | | | 714.00 |
VB T. V. A. | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 686.00 | 8 140.00 | 20 546.00 | 28 686.00 |
VI Groupe et associés | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 066.00 | 73 784.00 | 282.00 | 74 066.00 |
VW T.V.A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 509.00 | 199 963.00 | 20 546.00 | 220 509.00 |