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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 293.00 | 34 851.00 | 94 442.00 | 129 293.00 |
AH Fonds commercial | 248 112.00 | | 248 112.00 | 248 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 239.00 | 104 251.00 | 18 988.00 | 123 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 568.00 | 416 434.00 | 136 134.00 | 552 568.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 956.00 | 555 536.00 | 546 420.00 | 1 101 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 929 373.00 | 91 797.00 | 837 576.00 | 929 373.00 |
BN En cours de production de biens | 1 071 936.00 | | 1 071 936.00 | 1 071 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 078 140.00 | 515 908.00 | 5 562 232.00 | 6 078 140.00 |
BZ Autres créances | 835 400.00 | | 835 400.00 | 835 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 690 000.00 | | 7 690 000.00 | 7 690 000.00 |
CF Disponibilités | 1 626 299.00 | | 1 626 299.00 | 1 626 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 267 700.00 | 607 704.00 | 17 659 995.00 | 18 267 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 369 656.00 | 1 163 241.00 | 18 206 415.00 | 19 369 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 806 747.00 | | | 806 747.00 |
CU Autres participations | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 3 650 132.00 | 3 438 889.00 | | 3 650 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 722 951.00 | 1 661 244.00 | | 1 722 951.00 |
DK Provisions réglementées | 64 342.00 | 3 938.00 | | 64 342.00 |
DL TOTAL (I) | 6 075 425.00 | 5 742 070.00 | | 6 075 425.00 |
DP Provisions pour risques | 405 005.00 | 447 438.00 | | 405 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 005.00 | 447 438.00 | | 405 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 138.00 | 41 252.00 | | 48 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 502 199.00 | 3 636 823.00 | | 4 502 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460 944.00 | 311 004.00 | | 460 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 671 500.00 | 2 030 172.00 | | 2 671 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 679 169.00 | 3 346 205.00 | | 3 679 169.00 |
EA Autres dettes | 117 473.00 | 87 281.00 | | 117 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 562.00 | 230 877.00 | | 246 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 725 985.00 | 9 683 614.00 | | 11 725 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 206 415.00 | 15 873 122.00 | | 18 206 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 175 262.00 | 6 338 042.00 | | 8 175 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 194.00 | 1 144.00 | | 1 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 407.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 324 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 333 874.00 | |
FM Production stockée | | | 134 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 129 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 847 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 826 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 279 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 563 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 505.00 | |
GE Autres charges | | | 13 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 484 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 645 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 749 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 811.00 | 3 270.00 | | 4 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 222.00 | 34 949.00 | | 36 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 002.00 | 40 187.00 | | 43 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 853.00 | 8 248.00 | | 4 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 157.00 | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 373.00 | | | 62 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 244.00 | 8 404.00 | | 67 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 242.00 | 31 783.00 | | -24 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 271 019.00 | 269 908.00 | | 271 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 730 855.00 | 718 700.00 | | 730 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 350 421.00 | 18 858 459.00 | | 20 350 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 627 470.00 | 17 197 215.00 | | 18 627 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 722 951.00 | 1 661 244.00 | | 1 722 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 302 852.00 | 300 660.00 | | 302 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 736.00 | | 201 459.00 | 1 092 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 239.00 | 1 101 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 239.00 | 675 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 141.00 | | 113 264.00 | 264 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 102.00 | | 87 945.00 | 780 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 493.00 | | 250.00 | 48 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 628.00 | 52 318.00 | 106 409.00 | 609 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 091.00 | 22 760.00 | | 12 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 536.00 | 29 558.00 | 106 409.00 | 597 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 938.00 | 62 373.00 | 1 969.00 | 3 938.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 438.00 | 263 505.00 | 305 938.00 | 447 438.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 604.00 | 91 797.00 | 82 604.00 | 82 604.00 |
6T Sur comptes clients | 395 390.00 | 315 700.00 | 195 182.00 | 395 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 994.00 | 407 496.00 | 277 786.00 | 477 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929 370.00 | 733 374.00 | 585 693.00 | 929 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 502 199.00 | 1 412 420.00 | 3 089 779.00 | 4 502 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 671 500.00 | 2 671 500.00 | | 2 671 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 679 169.00 | 3 679 169.00 | | 3 679 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 160 070.00 | -1 160 070.00 | | -1 160 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 562.00 | 246 562.00 | | 246 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
UX Autres créances clients | 6 078 140.00 | 5 271 393.00 | 806 747.00 | 6 078 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 944.00 | 46 944.00 | | 46 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 277 543.00 | 1 277 543.00 | | 1 277 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 632.00 | | | 56 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835 400.00 | 835 400.00 | | 835 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 552.00 | 36 552.00 | | 36 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 983 182.00 | 6 143 345.00 | 839 837.00 | 6 983 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 265 041.00 | 8 175 262.00 | 3 089 779.00 | 11 265 041.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |