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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AH Fonds commercial | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 859.00 | 9 670.00 | 1 189.00 | 10 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 646.00 | 1 754.00 | 892.00 | 2 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 055.00 | 11 820.00 | 32 235.00 | 44 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
BP En cours de production de services | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 918.00 | | 43 918.00 | 43 918.00 |
BZ Autres créances | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CF Disponibilités | 62 598.00 | | 62 598.00 | 62 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 842.00 | | 152 842.00 | 152 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 897.00 | 11 820.00 | 185 077.00 | 196 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 76 134.00 | 69 925.00 | | 76 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 843.00 | 6 209.00 | | 27 843.00 |
DL TOTAL (I) | 145 900.00 | 118 057.00 | | 145 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 994.00 | 3 687.00 | | 10 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 237.00 | 9 673.00 | | 17 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 807.00 | 13 181.00 | | 10 807.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 1 074.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 177.00 | 40 815.00 | | 39 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 077.00 | 158 872.00 | | 185 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 177.00 | 40 815.00 | | 39 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 207.00 | 94 446.00 | 231 652.00 | 137 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 207.00 | 94 446.00 | 231 652.00 | 137 207.00 |
FM Production stockée | | | -6 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 090.00 | 15 922.00 | | 18 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 187.00 | 225 187.00 | | 229 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 344.00 | 218 978.00 | | 201 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 843.00 | 6 209.00 | | 27 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 804.00 | 4 402.00 | | 3 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 234.00 | | | 44 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 44 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 13 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 688.00 | 1 311.00 | 179.00 | 10 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 293.00 | 1 311.00 | 179.00 | 10 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VI Groupe et associés | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 463.00 | 50 463.00 | | 50 463.00 |
VW T.V.A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 233.00 | 3 044.00 | | 3 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 875.00 | 2 960.00 | | 2 875.00 |
ST Autres comptes | 24 392.00 | 21 518.00 | | 24 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 944.00 | 4 590.00 | | 3 944.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 17 635.00 | | |
YT Sous‐traitance | 159.00 | 95.00 | | 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 487.00 | 1 468.00 | | 1 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 720.00 | 4 512.00 | | 4 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 403.00 | 47 091.00 | | 34 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 845.00 | 26 040.00 | | 17 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 369.00 | 29 163.00 | | 31 369.00 |