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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
AH Fonds commercial | 179 397.00 | | 179 397.00 | 179 397.00 |
AP Constructions | 66 823.00 | 49 475.00 | 17 349.00 | 66 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 025.00 | 78 280.00 | 196 745.00 | 275 025.00 |
BP En cours de production de services | 39 535.00 | | 39 535.00 | 39 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 143.00 | | 134 143.00 | 134 143.00 |
BZ Autres créances | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
CF Disponibilités | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 998.00 | | 206 998.00 | 206 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 023.00 | 78 280.00 | 403 743.00 | 482 023.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 262 649.00 | 262 649.00 | | 262 649.00 |
DH Report à nouveau | -90 677.00 | -67 779.00 | | -90 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 494.00 | -22 899.00 | | 4 494.00 |
DL TOTAL (I) | 213 861.00 | 209 367.00 | | 213 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 293.00 | 21 728.00 | | 20 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 768.00 | | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 318.00 | 2 116.00 | | 52 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 907.00 | 2 894.00 | | 107 907.00 |
EA Autres dettes | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 882.00 | 26 738.00 | | 189 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 743.00 | 236 105.00 | | 403 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 882.00 | 26 738.00 | | 189 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 496.00 | | 453 496.00 | 453 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 496.00 | | 453 496.00 | 453 496.00 |
FM Production stockée | | | 24 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 074.00 | |
GE Autres charges | | | 2 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 227 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 096.00 | 227 949.00 | | 3 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 096.00 | -227 949.00 | | -3 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 748.00 | 219 826.00 | | 482 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 254.00 | 242 724.00 | | 478 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 494.00 | -22 899.00 | | 4 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 456.00 | | | 316 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 328.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 328.00 | 110 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 119.00 | | | 73 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 328.00 | | | 206 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 205.00 | 7 074.00 | | 71 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 283.00 | 226.00 | | 22 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 922.00 | 6 848.00 | | 48 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 318.00 | 52 315.00 | | 52 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 509.00 | 47 509.00 | | 47 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
UX Autres créances clients | 134 143.00 | | | 134 143.00 |
VB T. V. A. | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VP Divers | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 352.00 | 162 352.00 | | 162 352.00 |
VW T.V.A. | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 114.00 | 189 114.00 | | 189 114.00 |