| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 347.00 | 93 322.00 | 36 025.00 | 129 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 186.00 | 946 782.00 | 54 405.00 | 1 001 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 623.00 | 1 046 170.00 | 179 453.00 | 1 225 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 645.00 | | 87 645.00 | 87 645.00 |
BN En cours de production de biens | 52 296.00 | | 52 296.00 | 52 296.00 |
BT Marchandises | 23 239.00 | | 23 239.00 | 23 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 795.00 | | 1 021 795.00 | 1 021 795.00 |
BZ Autres créances | 394 242.00 | | 394 242.00 | 394 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 508.00 | | 49 508.00 | 49 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 511.00 | | 1 642 511.00 | 1 642 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 134.00 | 1 046 170.00 | 1 821 964.00 | 2 868 134.00 |
CU Autres participations | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 671 875.00 | 671 873.00 | | 671 875.00 |
DH Report à nouveau | 2 026.00 | -37 142.00 | | 2 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 066.00 | 39 169.00 | | 30 066.00 |
DL TOTAL (I) | 736 967.00 | 706 901.00 | | 736 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 287.00 | 396 175.00 | | 399 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 227.00 | 719.00 | | 19 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 679.00 | 368 850.00 | | 374 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 184.00 | 275 197.00 | | 290 184.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | 1 363.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 997.00 | 1 042 305.00 | | 1 084 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 964.00 | 1 749 206.00 | | 1 821 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 997.00 | 689 064.00 | | 1 084 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 013.00 | 16 699.00 | | 61 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
FG Production vendue services | 2 615 121.00 | | 2 615 121.00 | 2 615 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 259.00 | | 2 616 259.00 | 2 616 259.00 |
FM Production stockée | | | -24 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 300.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 526.00 | 169 837.00 | | 163 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 308.00 | 51.00 | | 11 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 308.00 | 5 455.00 | | 11 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 308.00 | -2 455.00 | | -11 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 892.00 | 2 897 083.00 | | 2 756 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 826.00 | 2 857 915.00 | | 2 726 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 066.00 | 39 169.00 | | 30 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 393.00 | 96 393.00 | | 96 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 819.00 | | 12 994.00 | 1 212 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 1 225 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 1 130 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 066.00 | | | 66 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 730.00 | | 12 994.00 | 1 117 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 870.00 | 78 300.00 | | 967 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 804.00 | 78 300.00 | | 961 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 679.00 | 374 679.00 | | 374 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 541.00 | 78 541.00 | | 78 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 310.00 | | | 1 020 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VB T. V. A. | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
VC Groupe et associés | 369 998.00 | | | 369 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 013.00 | 61 013.00 | | 61 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 274.00 | 338 274.00 | | 338 274.00 |
VI Groupe et associés | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 282.00 | | | 53 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 465.00 | | | 94 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
VP Divers | 253.00 | | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 781.00 | 1 465 546.00 | 15 236.00 | 1 480 781.00 |
VW T.V.A. | 207 772.00 | 207 772.00 | | 207 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 997.00 | 1 084 997.00 | | 1 084 997.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 424.00 | 6 516.00 | | 5 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 320.00 | 9 898.00 | | 9 320.00 |
ST Autres comptes | 337 789.00 | 385 997.00 | | 337 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 427.00 | 108 147.00 | | 93 427.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 238 931.00 | | |
YT Sous‐traitance | 286 266.00 | 341 881.00 | | 286 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 918.00 | 6 544.00 | | 3 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 073.00 | 3 995.00 | | 5 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 497.00 | 10 511.00 | | 10 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 346 086.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 142 954.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 721.00 | 852 466.00 | | 730 721.00 |