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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 788.00 | 32 552.00 | 11 235.00 | 43 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 510.00 | 94 083.00 | 50 427.00 | 144 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 908.00 | 133 432.00 | 174 475.00 | 307 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 408.00 | | 63 408.00 | 63 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 712.00 | 9 439.00 | 310 272.00 | 319 712.00 |
BZ Autres créances | 65 634.00 | | 65 634.00 | 65 634.00 |
CF Disponibilités | 88 042.00 | | 88 042.00 | 88 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 666.00 | 9 439.00 | 531 226.00 | 540 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 574.00 | 142 872.00 | 705 702.00 | 848 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
DG Autres réserves | 205 732.00 | | | 205 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
DL TOTAL (I) | 328 581.00 | | | 328 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 056.00 | | | 44 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 261.00 | | | 174 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 661.00 | | | 121 661.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 120.00 | | | 377 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 702.00 | | | 705 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 115.00 | | | 357 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
FG Production vendue services | 1 865 935.00 | | 1 865 935.00 | 1 865 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 193.00 | | 1 869 193.00 | 1 869 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 529.00 | |
GE Autres charges | | | 2 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 753.00 | | | -2 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201.00 | | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 027.00 | | | 1 891 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 517.00 | | | 1 872 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 261.00 | 174 261.00 | | 174 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UX Autres créances clients | 308 848.00 | | | 308 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
VB T. V. A. | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 668.00 | 11 422.00 | 17 246.00 | 28 668.00 |
VI Groupe et associés | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 215.00 | 389 215.00 | | 389 215.00 |
VW T.V.A. | 40 323.00 | 40 323.00 | | 40 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 361.00 | 357 115.00 | 17 246.00 | 374 361.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
ST Autres comptes | 135 676.00 | | | 135 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 522.00 | | | 67 522.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 212 532.00 | | | 212 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 992.00 | | | 240 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 860.00 | | | 199 860.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 950.00 | | | 463 950.00 |