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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 451.00 | 36 998.00 | 1 453.00 | 38 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 974.00 | 39 521.00 | 4 453.00 | 43 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
BZ Autres créances | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CF Disponibilités | 34 036.00 | | 34 036.00 | 34 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 485.00 | | 56 485.00 | 56 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 459.00 | 39 521.00 | 60 938.00 | 100 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 783.00 | | | 49 783.00 |
DH Report à nouveau | -8 863.00 | | | -8 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 359.00 | | | -3 359.00 |
DL TOTAL (I) | 46 360.00 | | | 46 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 938.00 | | | 60 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 016.00 | | 88 016.00 | 88 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 016.00 | | 88 016.00 | 88 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 159.00 | | | 89 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 518.00 | | | 92 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 359.00 | | | -3 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 974.00 | | | 43 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 070.00 | 7 450.00 | | 32 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 547.00 | 7 450.00 | | 29 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
UX Autres créances clients | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | | | 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388.00 | | | 388.00 |
VP Divers | 291.00 | | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VW T.V.A. | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | | | 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | | | 42.00 |
ST Autres comptes | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 829.00 | | | 30 829.00 |