| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 633.00 | 179 618.00 | 57 015.00 | 236 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 559.00 | 136 828.00 | 10 731.00 | 147 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 788.00 | 316 674.00 | 83 114.00 | 399 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 634.00 | | 54 634.00 | 54 634.00 |
BN En cours de production de biens | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 620.00 | 6 971.00 | 331 649.00 | 338 620.00 |
BZ Autres créances | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
CF Disponibilités | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 063.00 | 6 971.00 | 486 092.00 | 493 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 851.00 | 323 645.00 | 569 206.00 | 892 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 189 116.00 | 189 116.00 | | 189 116.00 |
DH Report à nouveau | -16 080.00 | -17 850.00 | | -16 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 177.00 | 11 770.00 | | 23 177.00 |
DL TOTAL (I) | 240 214.00 | 227 036.00 | | 240 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 272.00 | 62 107.00 | | 32 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 390.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 098.00 | 109 446.00 | | 187 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 207.00 | 96 520.00 | | 109 207.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 1 735.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 992.00 | 270 199.00 | | 328 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 206.00 | 497 235.00 | | 569 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 243.00 | 3 621.00 | 893.00 | 4 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 243.00 | 3 621.00 | 893.00 | 4 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 243.00 | 3 621.00 | 893.00 | 4 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 098.00 | 187 098.00 | | 187 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 617.00 | 402 362.00 | 255.00 | 402 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 992.00 | 316 595.00 | 12 397.00 | 328 992.00 |