| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 887.00 | 16 599.00 | 20 288.00 | 36 887.00 |
AN Terrains | 1 100 307.00 | | 1 100 307.00 | 1 100 307.00 |
AP Constructions | 8 563 261.00 | 1 556 833.00 | 7 006 428.00 | 8 563 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 742.00 | 17 842.00 | 900.00 | 18 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 453 960.00 | 1 596 188.00 | 8 857 773.00 | 10 453 960.00 |
BT Marchandises | 1 263 948.00 | | 1 263 948.00 | 1 263 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 661.00 | | 124 661.00 | 124 661.00 |
BZ Autres créances | 350 042.00 | | 350 042.00 | 350 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 180.00 | | 1 761 180.00 | 1 761 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 215 140.00 | 1 596 188.00 | 10 618 953.00 | 12 215 140.00 |
CU Autres participations | 729 850.00 | | 729 850.00 | 729 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 310.00 | 94 310.00 | | 94 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 908 072.00 | 908 072.00 | | 908 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
DH Report à nouveau | 411 923.00 | 233 228.00 | | 411 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 049.00 | 178 695.00 | | 280 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 785.00 | 1 423 736.00 | | 1 703 785.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 283.00 | 123 582.00 | | 113 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 783.00 | 142 082.00 | | 131 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 725 226.00 | 4 815 283.00 | | 3 725 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 066 723.00 | 3 231 981.00 | | 3 066 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 184.00 | 114 108.00 | | 75 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 582.00 | 50 518.00 | | 31 582.00 |
EA Autres dettes | 1 871 173.00 | 1 704 816.00 | | 1 871 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 496.00 | 12 675.00 | | 13 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 783 385.00 | 9 929 380.00 | | 8 783 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 618 953.00 | 11 495 197.00 | | 10 618 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 891.00 | | 854 891.00 | 854 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 891.00 | | 854 891.00 | 854 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 549.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 136 562.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 203 571.00 | 386 094.00 | | 1 203 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 213 869.00 | 413 680.00 | | 1 213 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 087 917.00 | 1 000.00 | | 1 087 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087 917.00 | 1 152.00 | | 1 087 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 952.00 | 412 528.00 | | 125 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 573.00 | 28 998.00 | | 15 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 914.00 | 1 296 201.00 | | 2 207 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 865.00 | 1 117 507.00 | | 1 927 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 049.00 | 178 695.00 | | 280 049.00 |