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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 976.00 | 61 708.00 | 7 267.00 | 68 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 265.00 | 69 625.00 | 2 640.00 | 72 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 856.00 | 131 333.00 | 79 522.00 | 210 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 416.00 | | 46 416.00 | 46 416.00 |
BZ Autres créances | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CF Disponibilités | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 055.00 | 131 333.00 | 184 722.00 | 316 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 91 132.00 | 51 742.00 | | 91 132.00 |
DH Report à nouveau | -9 856.00 | -9 856.00 | | -9 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 395.00 | 39 391.00 | | 26 395.00 |
DL TOTAL (I) | 124 171.00 | 97 776.00 | | 124 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 25 773.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 372.00 | 16 484.00 | | 13 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 221.00 | 14 037.00 | | 16 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 517.00 | 38 007.00 | | 24 517.00 |
EA Autres dettes | 6 182.00 | 2 167.00 | | 6 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 551.00 | 96 468.00 | | 60 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 722.00 | 194 244.00 | | 184 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 551.00 | 96 468.00 | | 60 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 21 713.00 | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 202.00 | | | 252 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 347.00 | 210 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 347.00 | 141 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 587.00 | | | 182 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 406.00 | 9 804.00 | 37 877.00 | 159 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 406.00 | 9 804.00 | 37 877.00 | 159 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
UX Autres créances clients | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VP Divers | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 605.00 | 67 605.00 | | 67 605.00 |
VW T.V.A. | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 551.00 | 60 551.00 | | 60 551.00 |