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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 635.00 | 2 616.00 | 19.00 | 2 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 547.00 | 44 766.00 | 26 780.00 | 71 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 182.00 | 47 383.00 | 26 799.00 | 74 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
060 Stock marchandises | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
072 Créances – Autres | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
084 Disponibilités | 37 399.00 | | 37 399.00 | 37 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 383.00 | | 50 383.00 | 50 383.00 |
110 Total général Actif | 124 565.00 | 47 383.00 | 77 182.00 | 124 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 982.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 375.00 | 11 105.00 | | 8 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 413.00 | 100 143.00 | | 110 413.00 |
230 Autres produits | 5 708.00 | 9 332.00 | | 5 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 496.00 | 120 580.00 | | 124 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 197.00 | 3 756.00 | | 3 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 415.00 | 754.00 | | -1 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 538.00 | 9 565.00 | | 11 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 229.00 | 806.00 | | 1 229.00 |
242 Autres charges externes. | 50 196.00 | 41 690.00 | | 50 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 780.00 | 4 238.00 | | 3 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 758.00 | 43 664.00 | | 36 758.00 |
252 Charges sociales | 730.00 | 3 538.00 | | 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 106.00 | 6 670.00 | | 6 106.00 |
262 Autres charges | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 331.00 | 114 892.00 | | 112 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 165.00 | 5 688.00 | | 12 165.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
294 Charges financières | 458.00 | 269.00 | | 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 157.00 | -1 072.00 | | -1 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 680.00 | 6 497.00 | | 11 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 530.00 | | | 93 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 184.00 | | | -1 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |