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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 2 026 090.00 | 613 973.00 | 1 412 117.00 | 2 026 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 090.00 | 613 973.00 | 1 947 117.00 | 2 561 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
BZ Autres créances | 101 071.00 | | 101 071.00 | 101 071.00 |
CF Disponibilités | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 974.00 | | 133 974.00 | 133 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 064.00 | 613 973.00 | 2 081 091.00 | 2 695 064.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 000.00 | 481 000.00 | | 481 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 778.00 | 9 166.00 | | 10 778.00 |
DG Autres réserves | 34 440.00 | 3 803.00 | | 34 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 264.00 | 32 248.00 | | 16 264.00 |
DL TOTAL (I) | 542 483.00 | 526 218.00 | | 542 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 917.00 | 1 069 826.00 | | 1 342 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 584.00 | 113 395.00 | | 173 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771.00 | 2 280.00 | | 1 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 302.00 | 18 542.00 | | 17 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 033.00 | 3 031.00 | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 608.00 | 1 207 074.00 | | 1 538 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 091.00 | 1 733 293.00 | | 2 081 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 313.00 | 249 991.00 | | 348 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 611.00 | | 213 611.00 | 213 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 611.00 | | 213 611.00 | 213 611.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 505 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 132.00 | 16 124.00 | | 8 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 611.00 | 213 341.00 | | 213 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 347.00 | 181 093.00 | | 197 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 264.00 | 32 248.00 | | 16 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 090.00 | | 350 000.00 | 2 211 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 561 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 061 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 090.00 | | 350 000.00 | 1 711 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 331.00 | 85 642.00 | | 528 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 331.00 | 85 642.00 | | 528 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UX Autres créances clients | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | | | 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 083.00 | 150 788.00 | 647 132.00 | 1 341 083.00 |
VI Groupe et associés | 141 085.00 | 141 085.00 | | 141 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 885.00 | | | 100 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 222.00 | 118 222.00 | | 118 222.00 |
VW T.V.A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 608.00 | 348 313.00 | 647 132.00 | 1 538 608.00 |